| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 34 442.00 | 19 563.00 | 14 879.00 | 34 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 657 836.00 | 3 272 736.00 | 1 385 100.00 | 4 657 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 645.00 | 94 802.00 | 137 843.00 | 232 645.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BF Prêts | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 361.00 | | 2 361.00 | 2 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 978 424.00 | 3 387 101.00 | 1 591 323.00 | 4 978 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 208.00 | | 5 208.00 | 5 208.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 674 460.00 | | 674 460.00 | 674 460.00 |
BZ Autres créances | 95 724.00 | | 95 724.00 | 95 724.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CF Disponibilités | 115 166.00 | | 115 166.00 | 115 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 715.00 | | 6 715.00 | 6 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 898 473.00 | | 898 473.00 | 898 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 876 897.00 | 3 387 101.00 | 2 489 796.00 | 5 876 897.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 371.00 | | | 50 371.00 |
DK Provisions réglementées | 116.00 | | | 116.00 |
DL TOTAL (I) | 84 025.00 | | | 84 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 437 059.00 | | | 1 437 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 474 984.00 | | | 474 984.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 303.00 | | | 8 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 287.00 | | | 335 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 005.00 | | | 130 005.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 276.00 | | | 19 276.00 |
EA Autres dettes | 856.00 | | | 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 405 771.00 | | | 2 405 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 489 796.00 | | | 2 489 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 443 126.00 | | | 1 443 126.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 504.00 | | | 60 504.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 628 275.00 | | 1 628 275.00 | 1 628 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 628 275.00 | | 1 628 275.00 | 1 628 275.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 354.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 686 873.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 258 007.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 817 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 453 480.00 | |
GE Autres charges | | | 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 679 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 417.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 869.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 100.00 | | | 74 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 389.00 | | | 389.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 490.00 | | | 74 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146.00 | | | 146.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 104.00 | | | 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 240.00 | | | 74 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 761 506.00 | | | 1 761 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 711 136.00 | | | 1 711 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 371.00 | | | 50 371.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 401.00 | | | 35 401.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 859 353.00 | | 393 805.00 | 4 859 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 274 734.00 | 4 978 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 470.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 272 264.00 | 4 924 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 803 397.00 | | 393 790.00 | 4 803 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 486.00 | | 15.00 | 53 486.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 208 355.00 | 453 480.00 | 274 734.00 | 3 208 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 205 885.00 | 453 480.00 | 272 264.00 | 3 205 885.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 401.00 | 104.00 | 389.00 | 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 401.00 | 104.00 | 389.00 | 401.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 104.00 | 389.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 174 447.00 | 174 447.00 | | 174 447.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 287.00 | 335 287.00 | | 335 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 625.00 | 20 625.00 | | 20 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 078.00 | 17 078.00 | | 17 078.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 276.00 | 19 276.00 | | 19 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
UP Prêts | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
UX Autres créances clients | 668 685.00 | | | 668 685.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 775.00 | | | 5 775.00 |
VB T. V. A. | 38 616.00 | | | 38 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 377 059.00 | 422 717.00 | 878 937.00 | 1 377 059.00 |
VI Groupe et associés | 300 537.00 | 300 537.00 | | 300 537.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 416 080.00 | | | 416 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 568 957.00 | | | 568 957.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 56 078.00 | | | 56 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 715.00 | | | 6 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 829 260.00 | 776 899.00 | 52 361.00 | 829 260.00 |
VW T.V.A. | 91 482.00 | 91 482.00 | | 91 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 397 467.00 | 1 443 126.00 | 878 937.00 | 2 397 467.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 594.00 | | | 6 594.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 569.00 | | | 7 569.00 |
ST Autres comptes | 523 986.00 | | | 523 986.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 256.00 | | | 23 256.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 46 675.00 | | | 46 675.00 |
YT Sous‐traitance | 7 453.00 | | | 7 453.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 255 224.00 | | | 255 224.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 447.00 | | | 8 447.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 268 151.00 | | | 268 151.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 180 194.00 | | | 180 194.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 817 488.00 | | | 817 488.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |