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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 428 408.00 | | 428 408.00 | 428 408.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 512.00 | 4 360.00 | 151.00 | 4 512.00 |
AP Constructions | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 809.00 | 877.00 | 5 933.00 | 6 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 731.00 | 186 783.00 | 96 947.00 | 283 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 962.00 | | 4 962.00 | 4 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 303.00 | 192 355.00 | 537 948.00 | 730 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 832.00 | 5 660.00 | -1 828.00 | 3 832.00 |
BT Marchandises | 374 605.00 | | 374 605.00 | 374 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 935.00 | | 40 935.00 | 40 935.00 |
BZ Autres créances | 7 063.00 | | 7 063.00 | 7 063.00 |
CF Disponibilités | 18 459.00 | | 18 459.00 | 18 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 605.00 | | 2 605.00 | 2 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 499.00 | 5 660.00 | 441 839.00 | 447 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 801.00 | 198 015.00 | 979 787.00 | 1 177 801.00 |
CU Autres participations | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 880.00 | | | 39 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 926.00 | | | 926.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
DG Autres réserves | 441 448.00 | | | 441 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 847.00 | | | 75 847.00 |
DL TOTAL (I) | 562 089.00 | | | 562 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 640.00 | | | 168 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 593.00 | | | 3 593.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 375.00 | | | 30 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 505.00 | | | 108 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 779.00 | | | 103 779.00 |
EA Autres dettes | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 697.00 | | | 417 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 787.00 | | | 979 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 309.00 | | | 422 309.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 762.00 | | | 27 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 5 600.00 | | |
6T Sur comptes clients | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 897.00 | 5 600.00 | 897.00 | 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 897.00 | 5 600.00 | 897.00 | 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 505.00 | 108 505.00 | | 108 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 565.00 | 50 603.00 | 4 962.00 | 55 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 322.00 | 291 943.00 | 95 379.00 | 387 322.00 |