| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 428 408.00 | | 428 408.00 | 428 408.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 529.00 | 4 529.00 | | 4 529.00 |
AP Constructions | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 183.00 | 10 183.00 | | 10 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 265.00 | 262 304.00 | 23 960.00 | 286 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 962.00 | | 4 962.00 | 4 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 295.00 | 277 351.00 | 458 944.00 | 736 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
BT Marchandises | 518 796.00 | | 518 796.00 | 518 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 498.00 | | 25 498.00 | 25 498.00 |
BZ Autres créances | 6 796.00 | | 6 796.00 | 6 796.00 |
CF Disponibilités | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 447.00 | | 15 447.00 | 15 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 591.00 | | 573 591.00 | 573 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 309 886.00 | 277 351.00 | 1 032 535.00 | 1 309 886.00 |
CU Autres participations | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 880.00 | | | 39 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 926.00 | | | 926.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
DG Autres réserves | 409 877.00 | | | 409 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 801.00 | | | 128 801.00 |
DL TOTAL (I) | 583 471.00 | | | 583 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 133.00 | | | 203 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 949.00 | | | 17 949.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 465.00 | | | 26 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 423.00 | | | 91 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 790.00 | | | 109 790.00 |
EA Autres dettes | 303.00 | | | 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 064.00 | | | 449 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 535.00 | | | 1 032 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 064.00 | | | 449 064.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 133.00 | | | 25 133.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 885.00 | 6 306.00 | 1 841.00 | 272 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 529.00 | | | 4 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 356.00 | 6 306.00 | 1 841.00 | 268 356.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 949.00 | 17 949.00 | | 17 949.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 423.00 | 91 423.00 | | 91 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 790.00 | 109 790.00 | | 109 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 962.00 | | 4 962.00 | 4 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203 133.00 | 61 059.00 | 142 074.00 | 203 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 740.00 | 47 740.00 | | 47 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 702.00 | 47 740.00 | 4 962.00 | 52 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 599.00 | 280 525.00 | 142 074.00 | 422 599.00 |