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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 428 408.00 | | 428 408.00 | 428 408.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 529.00 | 4 230.00 | 299.00 | 4 529.00 |
AP Constructions | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 183.00 | 2 657.00 | 7 526.00 | 10 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 719.00 | 216 493.00 | 67 225.00 | 283 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 962.00 | | 4 962.00 | 4 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 695.00 | 223 714.00 | 509 981.00 | 733 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 263.00 | 20 851.00 | -8 588.00 | 12 263.00 |
BT Marchandises | 407 035.00 | | 407 035.00 | 407 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 386.00 | | 24 386.00 | 24 386.00 |
BZ Autres créances | 8 821.00 | | 8 821.00 | 8 821.00 |
CF Disponibilités | 18 619.00 | | 18 619.00 | 18 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 961.00 | | 4 961.00 | 4 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 086.00 | 20 851.00 | 455 235.00 | 476 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 209 781.00 | 244 565.00 | 965 215.00 | 1 209 781.00 |
CU Autres participations | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 880.00 | | | 39 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 926.00 | | | 926.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
DG Autres réserves | 517 296.00 | | | 517 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 735.00 | | | 55 735.00 |
DL TOTAL (I) | 617 824.00 | | | 617 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 173.00 | | | 134 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 629.00 | | | 4 629.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 620.00 | | | 21 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 061.00 | | | 104 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 619.00 | | | 75 619.00 |
EA Autres dettes | 7 290.00 | | | 7 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 392.00 | | | 347 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 215.00 | | | 965 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 392.00 | | | 347 392.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 715.00 | | | 38 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 660.00 | | | 5 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 660.00 | | | 5 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 660.00 | | | 5 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 629.00 | 4 629.00 | | 4 629.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 061.00 | 104 061.00 | | 104 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 290.00 | 7 290.00 | | 7 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 173.00 | 85 698.00 | 48 475.00 | 134 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 619.00 | 75 619.00 | | 75 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 130.00 | 38 168.00 | 4 962.00 | 43 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 772.00 | 277 297.00 | 48 475.00 | 325 772.00 |