| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 428 408.00 | | 428 408.00 | 428 408.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 529.00 | 4 471.00 | 58.00 | 4 529.00 |
AP Constructions | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 183.00 | 7 205.00 | 2 977.00 | 10 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 669.00 | 278 669.00 | 5 000.00 | 283 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 962.00 | | 4 962.00 | 4 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 674.00 | 290 680.00 | 442 994.00 | 733 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 873.00 | | 5 873.00 | 5 873.00 |
BT Marchandises | 460 988.00 | | 460 988.00 | 460 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 850.00 | | 31 850.00 | 31 850.00 |
BZ Autres créances | 5 973.00 | | 5 973.00 | 5 973.00 |
CF Disponibilités | 3 042.00 | | 3 042.00 | 3 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 640.00 | | 21 640.00 | 21 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 366.00 | | 529 366.00 | 529 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 040.00 | 290 680.00 | 972 359.00 | 1 263 040.00 |
CU Autres participations | 1 589.00 | | 1 589.00 | 1 589.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 880.00 | | | 39 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 926.00 | | | 926.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
DG Autres réserves | 519 989.00 | | | 519 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 808.00 | | | 40 808.00 |
DL TOTAL (I) | 605 590.00 | | | 605 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 784.00 | | | 101 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 950.00 | | | 17 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 189.00 | | | 156 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 164.00 | | | 79 164.00 |
EA Autres dettes | 9 360.00 | | | 9 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 769.00 | | | 366 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 359.00 | | | 972 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 769.00 | | | 366 769.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96 786.00 | | | 96 786.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 142.00 | 33 539.00 | | 257 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 372.00 | 99.00 | | 4 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 769.00 | 33 440.00 | | 252 769.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 468.00 | | | 12 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 468.00 | | | 12 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 468.00 | | | 12 468.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 189.00 | 156 189.00 | | 156 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 164.00 | 79 164.00 | | 79 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 360.00 | 9 360.00 | | 9 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 962.00 | | 4 962.00 | 4 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 784.00 | 101 784.00 | | 101 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 462.00 | 59 462.00 | | 59 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 424.00 | 59 462.00 | 4 962.00 | 64 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 819.00 | 348 819.00 | | 348 819.00 |