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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 428 408.00 | | 428 408.00 | 428 408.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 529.00 | 4 529.00 | | 4 529.00 |
AP Constructions | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 183.00 | 9 174.00 | 1 009.00 | 10 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 065.00 | 258 847.00 | 24 217.00 | 283 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 962.00 | | 4 962.00 | 4 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 082.00 | 272 885.00 | 460 197.00 | 733 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 193.00 | 15 073.00 | -9 880.00 | 5 193.00 |
BT Marchandises | 464 873.00 | | 464 873.00 | 464 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 184.00 | | 26 184.00 | 26 184.00 |
BZ Autres créances | 22 183.00 | | 22 183.00 | 22 183.00 |
CF Disponibilités | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 395.00 | | 19 395.00 | 19 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 670.00 | 15 073.00 | 523 596.00 | 538 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 271 752.00 | 287 959.00 | 983 793.00 | 1 271 752.00 |
CU Autres participations | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 880.00 | | | 39 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 926.00 | | | 926.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
DG Autres réserves | 460 796.00 | | | 460 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 081.00 | | | 49 081.00 |
DL TOTAL (I) | 554 671.00 | | | 554 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 954.00 | | | 218 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 925.00 | | | 27 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 317.00 | | | 105 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 528.00 | | | 73 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 122.00 | | | 429 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 793.00 | | | 983 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 122.00 | | | 429 122.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 987.00 | | | 35 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 733 674.00 | | 25 458.00 | 733 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 050.00 | 733 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 432 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 050.00 | 293 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 432 937.00 | | | 432 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 186.00 | | 25 446.00 | 294 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 551.00 | | 12.00 | 6 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 680.00 | 8 255.00 | 26 050.00 | 290 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 471.00 | 58.00 | | 4 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 209.00 | 8 197.00 | 26 050.00 | 286 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 317.00 | 105 317.00 | | 105 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 528.00 | 73 528.00 | | 73 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 962.00 | | 4 962.00 | 4 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218 954.00 | 40 954.00 | 178 000.00 | 218 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 761.00 | 67 761.00 | | 67 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 723.00 | 67 761.00 | 4 962.00 | 72 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 197.00 | 223 197.00 | 178 000.00 | 401 197.00 |