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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 428 408.00 | | 428 408.00 | 428 408.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 529.00 | 4 372.00 | 157.00 | 4 529.00 |
AP Constructions | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 183.00 | 4 931.00 | 5 252.00 | 10 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 669.00 | 247 504.00 | 36 165.00 | 283 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 962.00 | | 4 962.00 | 4 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 659.00 | 257 142.00 | 476 517.00 | 733 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 663.00 | 12 468.00 | -5 805.00 | 6 663.00 |
BT Marchandises | 420 666.00 | | 420 666.00 | 420 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 237.00 | | 47 237.00 | 47 237.00 |
BZ Autres créances | 5 853.00 | | 5 853.00 | 5 853.00 |
CF Disponibilités | 4 052.00 | | 4 052.00 | 4 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 395.00 | | 14 395.00 | 14 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 867.00 | 12 468.00 | 486 399.00 | 498 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 526.00 | 269 610.00 | 962 916.00 | 1 232 526.00 |
CU Autres participations | 1 574.00 | | 1 574.00 | 1 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 880.00 | | | 39 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 926.00 | | | 926.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
DG Autres réserves | 543 030.00 | | | 543 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 958.00 | | | 26 958.00 |
DL TOTAL (I) | 614 782.00 | | | 614 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 754.00 | | | 84 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 105.00 | | | 26 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 152.00 | | | 133 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 747.00 | | | 92 747.00 |
EA Autres dettes | 9 720.00 | | | 9 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 134.00 | | | 348 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 916.00 | | | 962 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 134.00 | | | 348 134.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 518.00 | | | 32 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 851.00 | | | 20 851.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 851.00 | | | 20 851.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 851.00 | | | 20 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 152.00 | 133 152.00 | | 133 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 720.00 | 9 720.00 | | 9 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 754.00 | 84 754.00 | | 84 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 747.00 | 92 747.00 | | 92 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 447.00 | 67 485.00 | 4 962.00 | 72 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 028.00 | 322 028.00 | | 322 028.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |