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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 231.00 | 80 176.00 | 2 055.00 | 82 231.00 |
AH Fonds commercial | 211 904.00 | | 211 904.00 | 211 904.00 |
AN Terrains | 108 579.00 | 10 248.00 | 98 331.00 | 108 579.00 |
AP Constructions | 1 277 080.00 | 714 738.00 | 562 342.00 | 1 277 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 625 865.00 | 420 780.00 | 205 085.00 | 625 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 777.00 | 233 478.00 | 59 299.00 | 292 777.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 920.00 | | 36 920.00 | 36 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 643 589.00 | 1 459 420.00 | 1 184 168.00 | 2 643 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 482 393.00 | | 482 393.00 | 482 393.00 |
BN En cours de production de biens | 203 027.00 | | 203 027.00 | 203 027.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 896.00 | | 9 896.00 | 9 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 706 805.00 | 216 788.00 | 2 490 017.00 | 2 706 805.00 |
BZ Autres créances | 204 343.00 | | 204 343.00 | 204 343.00 |
CF Disponibilités | 387 105.00 | | 387 105.00 | 387 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 006 069.00 | 216 788.00 | 3 789 281.00 | 4 006 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 649 658.00 | 1 676 208.00 | 4 973 450.00 | 6 649 658.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CU Autres participations | 7 233.00 | | 7 233.00 | 7 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 360.00 | 252 360.00 | | 252 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 236.00 | 25 236.00 | | 25 236.00 |
DG Autres réserves | 1 400 751.00 | 1 346 553.00 | | 1 400 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 495.00 | 215 198.00 | | 203 495.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 279.00 | 40 922.00 | | 36 279.00 |
DK Provisions réglementées | 119 069.00 | 98 085.00 | | 119 069.00 |
DL TOTAL (I) | 2 037 328.00 | 1 978 492.00 | | 2 037 328.00 |
DP Provisions pour risques | 366 300.00 | 366 300.00 | | 366 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 366 300.00 | 366 300.00 | | 366 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 907.00 | 72 229.00 | | 224 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 745.00 | 7 788.00 | | 191 745.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 166.00 | 42 339.00 | | 24 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 125 192.00 | 1 049 754.00 | | 1 125 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 718 413.00 | 686 803.00 | | 718 413.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 676.00 | 26 426.00 | | 24 676.00 |
EA Autres dettes | 260 589.00 | 64 894.00 | | 260 589.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 133.00 | | | 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 569 822.00 | 1 950 232.00 | | 2 569 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 973 450.00 | 4 295 024.00 | | 4 973 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 388 400.00 | 1 937 828.00 | | 2 388 400.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 434.00 | | | 5 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 919 694.00 | | 10 919 694.00 | 10 919 694.00 |
FG Production vendue services | 145 709.00 | | 145 709.00 | 145 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 065 402.00 | | 11 065 402.00 | 11 065 402.00 |
FM Production stockée | | | -69 349.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 047 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 827 095.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 393 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 489 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 863 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 358.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 215.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 753 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 293 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 739.00 | 68 086.00 | | 47 739.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 458.00 | 230.00 | | 6 458.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 643.00 | 4 643.00 | | 4 643.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 911.00 | 7 095.00 | | 3 911.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 012.00 | 11 968.00 | | 15 012.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 193.00 | 65 484.00 | | 11 193.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 895.00 | 9 732.00 | | 24 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 088.00 | 75 216.00 | | 36 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 076.00 | -63 248.00 | | -21 076.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 761.00 | 1 876.00 | | 6 761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 279.00 | 40 712.00 | | 48 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 062 709.00 | 9 727 502.00 | | 11 062 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 859 215.00 | 9 512 304.00 | | 10 859 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 495.00 | 215 198.00 | | 203 495.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 56 290.00 | 52 331.00 | | 56 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 402 405.00 | | 250 309.00 | 2 402 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 125.00 | 2 643 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 294 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 125.00 | 2 341 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 029.00 | | 4 106.00 | 290 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 104 143.00 | | 246 203.00 | 2 104 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 233.00 | | | 8 233.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 380 187.00 | 88 358.00 | 9 125.00 | 1 380 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 379.00 | 3 797.00 | | 76 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 303 808.00 | 84 561.00 | 9 125.00 | 1 303 808.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 98 085.00 | 24 895.00 | 3 911.00 | 98 085.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 366 300.00 | | | 366 300.00 |
6T Sur comptes clients | 212 437.00 | 8 215.00 | 3 864.00 | 212 437.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 212 437.00 | 8 215.00 | 3 864.00 | 212 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 676 822.00 | 33 110.00 | 7 775.00 | 676 822.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 215.00 | 3 864.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 895.00 | 3 911.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 125 192.00 | 1 125 192.00 | | 1 125 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 904.00 | 46 904.00 | | 46 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 575.00 | 202 575.00 | | 202 575.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 676.00 | 24 676.00 | | 24 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 589.00 | 260 589.00 | | 260 589.00 |
8L Produits constatés d’avance | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 448 716.00 | | | 2 448 716.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 251.00 | | | 11 251.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 258 089.00 | | | 258 089.00 |
VB T. V. A. | 45 442.00 | | | 45 442.00 |
VC Groupe et associés | 77 491.00 | | | 77 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 504.00 | 5 504.00 | | 5 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 403.00 | 37 981.00 | 129 882.00 | 219 403.00 |
VI Groupe et associés | 11 745.00 | 11 745.00 | | 11 745.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 207 000.00 | | | 207 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 735.00 | | | 59 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 305.00 | 8 305.00 | | 8 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 160.00 | | | 70 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 924 647.00 | 2 924 647.00 | | 2 924 647.00 |
VW T.V.A. | 460 628.00 | 460 628.00 | | 460 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 545 656.00 | 2 364 234.00 | 129 882.00 | 2 545 656.00 |