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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 396.00 | 77 724.00 | 23 672.00 | 101 396.00 |
AH Fonds commercial | 211 904.00 | | 211 904.00 | 211 904.00 |
AN Terrains | 299 074.00 | 41 006.00 | 258 068.00 | 299 074.00 |
AP Constructions | 2 065 639.00 | 944 562.00 | 1 121 078.00 | 2 065 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 978 051.00 | 813 300.00 | 164 751.00 | 978 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 170.00 | 317 325.00 | 98 845.00 | 416 170.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 556.00 | 36 919.00 | 6 637.00 | 43 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 123 363.00 | 2 230 836.00 | 1 892 527.00 | 4 123 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 382 472.00 | | 382 472.00 | 382 472.00 |
BN En cours de production de biens | 374 203.00 | | 374 203.00 | 374 203.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 408.00 | | 24 408.00 | 24 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 179 676.00 | 266 576.00 | 2 913 099.00 | 3 179 676.00 |
BZ Autres créances | 59 735.00 | | 59 735.00 | 59 735.00 |
CF Disponibilités | 745 140.00 | | 745 140.00 | 745 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 621.00 | | 17 621.00 | 17 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 783 255.00 | 266 576.00 | 4 516 679.00 | 4 783 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 906 617.00 | 2 497 412.00 | 6 409 205.00 | 8 906 617.00 |
CU Autres participations | 6 571.00 | | 6 571.00 | 6 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 360.00 | 252 360.00 | | 252 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 236.00 | 25 236.00 | | 25 236.00 |
DG Autres réserves | 1 670 562.00 | 1 584 638.00 | | 1 670 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 416.00 | 285 924.00 | | 300 416.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 610.00 | 30 539.00 | | 18 610.00 |
DK Provisions réglementées | 196 298.00 | 210 130.00 | | 196 298.00 |
DL TOTAL (I) | 2 463 619.00 | 2 388 964.00 | | 2 463 619.00 |
DP Provisions pour risques | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 194 642.00 | 910 677.00 | | 1 194 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 272.00 | 192 767.00 | | 179 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 426 006.00 | 1 144 877.00 | | 1 426 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 910 497.00 | 881 929.00 | | 910 497.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 400.00 | 48 473.00 | | 27 400.00 |
EA Autres dettes | 51 770.00 | 61 213.00 | | 51 770.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 667.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 789 586.00 | 3 240 604.00 | | 3 789 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 409 205.00 | 5 785 568.00 | | 6 409 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 149 499.00 | 2 508 621.00 | | 3 149 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 286 388.00 | | 11 286 388.00 | 11 286 388.00 |
FG Production vendue services | 72 209.00 | | 72 209.00 | 72 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 358 597.00 | | 11 358 597.00 | 11 358 597.00 |
FM Production stockée | | | 143 419.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 554 361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 619 233.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 616 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 550 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 855 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 249 002.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 896.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 30 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 142 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 412 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 402 504.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 523.00 | 116 930.00 | | 17 523.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 083.00 | 71 445.00 | | 10 083.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 929.00 | 168 641.00 | | 13 929.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 517.00 | 9 534.00 | | 34 517.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 529.00 | 249 620.00 | | 58 529.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 750.00 | 15 873.00 | | 6 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 149 805.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 685.00 | 24 090.00 | | 20 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 435.00 | 189 769.00 | | 27 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 094.00 | 59 851.00 | | 31 094.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 298.00 | 46 894.00 | | 37 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 884.00 | 105 203.00 | | 95 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 612 894.00 | 12 513 683.00 | | 11 612 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 312 477.00 | 12 227 759.00 | | 11 312 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 416.00 | 285 924.00 | | 300 416.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 18 344.00 | 40 584.00 | | 18 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 929 158.00 | | 222 516.00 | 3 929 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 617.00 | 26 696.00 | 4 123 361.00 | 1 617.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 313 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 617.00 | 26 696.00 | 3 802 490.00 | 1 617.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308 681.00 | | 4 620.00 | 308 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 612 907.00 | | 217 896.00 | 3 612 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 571.00 | | | 7 571.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 971 611.00 | 249 002.00 | 26 696.00 | 1 971 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 512.00 | 19 212.00 | | 58 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 913 099.00 | 229 790.00 | 26 696.00 | 1 913 099.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 210 130.00 | 20 685.00 | 34 517.00 | 210 130.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 36 919.00 | | | 36 919.00 |
6T Sur comptes clients | 236 477.00 | 64 896.00 | 34 797.00 | 236 477.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 273 396.00 | 64 896.00 | 34 797.00 | 273 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 639 526.00 | 85 581.00 | 69 314.00 | 639 526.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 896.00 | 34 797.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 685.00 | 34 517.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 426 006.00 | 1 426 006.00 | | 1 426 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 848.00 | 74 848.00 | | 74 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 427.00 | 205 427.00 | | 205 427.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 400.00 | 27 400.00 | | 27 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 770.00 | 51 770.00 | | 51 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 868 050.00 | 2 868 050.00 | | 2 868 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 311 626.00 | 311 626.00 | | 311 626.00 |
VB T. V. A. | 38 596.00 | 38 596.00 | | 38 596.00 |
VC Groupe et associés | 10 320.00 | 10 320.00 | | 10 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 386 511.00 | 386 511.00 | | 386 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 808 131.00 | 168 044.00 | 422 056.00 | 808 131.00 |
VI Groupe et associés | 179 272.00 | 179 272.00 | | 179 272.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 386 400.00 | | | 386 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 209.00 | | | 163 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 554.00 | 11 554.00 | | 11 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 311.00 | 9 311.00 | | 9 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 621.00 | 17 621.00 | | 17 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 258 031.00 | 3 258 031.00 | | 3 258 031.00 |
VW T.V.A. | 618 668.00 | 618 668.00 | | 618 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 789 586.00 | 3 149 499.00 | 422 056.00 | 3 789 586.00 |