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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 306.00 | 85 331.00 | 1 975.00 | 87 306.00 |
AH Fonds commercial | 211 904.00 | | 211 904.00 | 211 904.00 |
AN Terrains | 112 810.00 | 12 048.00 | 100 762.00 | 112 810.00 |
AP Constructions | 1 277 777.00 | 751 935.00 | 525 842.00 | 1 277 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 721 346.00 | 475 303.00 | 246 042.00 | 721 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 923.00 | 251 444.00 | 56 479.00 | 307 923.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 920.00 | | 36 920.00 | 36 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 763 556.00 | 1 576 060.00 | 1 187 496.00 | 2 763 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 418 029.00 | | 418 029.00 | 418 029.00 |
BN En cours de production de biens | 1 198 698.00 | | 1 198 698.00 | 1 198 698.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 896.00 | | 9 896.00 | 9 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 640 185.00 | 182 007.00 | 2 458 179.00 | 2 640 185.00 |
BZ Autres créances | 213 011.00 | | 213 011.00 | 213 011.00 |
CF Disponibilités | 21 469.00 | | 21 469.00 | 21 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 016.00 | | 12 016.00 | 12 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 513 305.00 | 182 007.00 | 4 331 298.00 | 4 513 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 276 861.00 | 1 758 067.00 | 5 518 794.00 | 7 276 861.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CU Autres participations | 6 571.00 | | 6 571.00 | 6 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 360.00 | 252 360.00 | | 252 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 236.00 | 25 236.00 | | 25 236.00 |
DG Autres réserves | 1 443 246.00 | 1 400 751.00 | | 1 443 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 809.00 | 203 495.00 | | 200 809.00 |
DJ Subventions d’investissement | 60 860.00 | 36 279.00 | | 60 860.00 |
DK Provisions réglementées | 156 505.00 | 119 069.00 | | 156 505.00 |
DL TOTAL (I) | 2 139 153.00 | 2 037 328.00 | | 2 139 153.00 |
DP Provisions pour risques | 314 000.00 | 366 300.00 | | 314 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 314 000.00 | 366 300.00 | | 314 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465 985.00 | 224 907.00 | | 465 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 652.00 | 191 745.00 | | 14 652.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 166.00 | 24 166.00 | | 24 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 652 302.00 | 1 125 192.00 | | 1 652 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 668 391.00 | 718 413.00 | | 668 391.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 24 676.00 | | |
EA Autres dettes | 239 451.00 | 260 589.00 | | 239 451.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 694.00 | 133.00 | | 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 065 641.00 | 2 569 822.00 | | 3 065 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 518 794.00 | 4 973 450.00 | | 5 518 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 844 664.00 | 2 388 400.00 | | 2 844 664.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 186 964.00 | 5 434.00 | | 186 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 745 875.00 | | 9 745 875.00 | 9 745 875.00 |
FG Production vendue services | 305 955.00 | | 305 955.00 | 305 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 051 830.00 | | 10 051 830.00 | 10 051 830.00 |
FM Production stockée | | | 995 671.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 159 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 985 679.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 64 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 050 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 591 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 903 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 341.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 067.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 852 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 307 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 049.00 | 47 739.00 | | 20 049.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 641.00 | 6 458.00 | | 9 641.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 174.00 | 4 643.00 | | 10 174.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 524.00 | 3 911.00 | | 2 524.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 339.00 | 15 012.00 | | 22 339.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 307.00 | 11 193.00 | | 30 307.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 823.00 | | | 823.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 960.00 | 24 895.00 | | 39 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 090.00 | 36 088.00 | | 71 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 751.00 | -21 076.00 | | -48 751.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 6 761.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 550.00 | 48 279.00 | | 38 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 182 060.00 | 11 062 709.00 | | 11 182 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 981 251.00 | 10 859 215.00 | | 10 981 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 809.00 | 203 495.00 | | 200 809.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 866.00 | 56 290.00 | | 49 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 643 589.00 | | 127 491.00 | 2 643 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 823.00 | 7 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 524.00 | 2 763 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 700.00 | 2 456 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 135.00 | | 5 075.00 | 294 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 341 221.00 | | 122 255.00 | 2 341 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 233.00 | | 161.00 | 8 233.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 459 420.00 | 123 341.00 | 6 700.00 | 1 459 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 176.00 | 5 155.00 | | 80 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 379 244.00 | 118 186.00 | 6 700.00 | 1 379 244.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 119 069.00 | 39 960.00 | 2 524.00 | 119 069.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 366 300.00 | | 52 300.00 | 366 300.00 |
6T Sur comptes clients | 216 788.00 | 5 067.00 | 39 849.00 | 216 788.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 216 788.00 | 5 067.00 | 39 849.00 | 216 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 702 157.00 | 45 027.00 | 94 673.00 | 702 157.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 067.00 | 92 149.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 39 960.00 | 2 524.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 652 302.00 | 1 652 302.00 | | 1 652 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 778.00 | 32 778.00 | | 32 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 048.00 | 216 048.00 | | 216 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 451.00 | 239 451.00 | | 239 451.00 |
8L Produits constatés d’avance | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 422 928.00 | | | 2 422 928.00 |
VB T. V. A. | 50 902.00 | | | 50 902.00 |
VC Groupe et associés | 101 322.00 | | | 101 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187 035.00 | 187 035.00 | | 187 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 950.00 | 57 973.00 | 201 855.00 | 278 950.00 |
VI Groupe et associés | 14 652.00 | 14 652.00 | | 14 652.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 939.00 | | | 109 939.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 393.00 | | | 50 393.00 |
VP Divers | 4 697.00 | | | 4 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 349.00 | 22 349.00 | | 22 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 090.00 | | | 56 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 016.00 | | | 12 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 866 212.00 | 2 866 212.00 | | 2 866 212.00 |
VW T.V.A. | 397 216.00 | 397 216.00 | | 397 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 041 475.00 | 2 820 498.00 | 201 855.00 | 3 041 475.00 |