| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 460.00 | 89 091.00 | 36 368.00 | 125 460.00 |
AH Fonds commercial | 211 904.00 | | 211 904.00 | 211 904.00 |
AN Terrains | 112 810.00 | 14 400.00 | 98 410.00 | 112 810.00 |
AP Constructions | 1 277 037.00 | 823 893.00 | 453 145.00 | 1 277 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 858 395.00 | 615 355.00 | 243 040.00 | 858 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 964.00 | 273 248.00 | 27 715.00 | 300 964.00 |
AV Immobilisations en cours | 413 317.00 | 36 919.00 | 376 399.00 | 413 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 307 458.00 | 1 852 906.00 | 1 454 552.00 | 3 307 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 459 483.00 | | 459 483.00 | 459 483.00 |
BN En cours de production de biens | 57 869.00 | | 57 869.00 | 57 869.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 640.00 | | 18 640.00 | 18 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 185 360.00 | 253 870.00 | 2 931 489.00 | 3 185 360.00 |
BZ Autres créances | 199 619.00 | | 199 619.00 | 199 619.00 |
CF Disponibilités | 337 366.00 | | 337 366.00 | 337 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 656.00 | | 11 656.00 | 11 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 269 993.00 | 253 870.00 | 4 016 123.00 | 4 269 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 577 452.00 | 2 106 777.00 | 5 470 675.00 | 7 577 452.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CU Autres participations | 6 571.00 | | 6 571.00 | 6 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 360.00 | 252 360.00 | | 252 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 236.00 | 25 236.00 | | 25 236.00 |
DG Autres réserves | 1 503 807.00 | 1 444 055.00 | | 1 503 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 832.00 | 159 752.00 | | 280 832.00 |
DJ Subventions d’investissement | 42 468.00 | 53 668.00 | | 42 468.00 |
DK Provisions réglementées | 195 573.00 | 179 706.00 | | 195 573.00 |
DL TOTAL (I) | 2 300 413.00 | 2 114 914.00 | | 2 300 413.00 |
DP Provisions pour risques | 136 000.00 | 314 000.00 | | 136 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 136 000.00 | 314 000.00 | | 136 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 421.00 | 566 387.00 | | 373 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 769.00 | 17 927.00 | | 21 769.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 457.00 | | | 9 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500 030.00 | 1 353 215.00 | | 1 500 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 849 161.00 | 669 237.00 | | 849 161.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 272 071.00 | | | 272 071.00 |
EA Autres dettes | 8 354.00 | 353 964.00 | | 8 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 034 262.00 | 2 960 730.00 | | 3 034 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 470 675.00 | 5 389 643.00 | | 5 470 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 820 961.00 | 2 712 893.00 | | 2 820 961.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 137 180.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 237 648.00 | | 11 237 648.00 | 11 237 648.00 |
FG Production vendue services | 23 107.00 | | 23 107.00 | 23 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 260 755.00 | | 11 260 755.00 | 11 260 755.00 |
FM Production stockée | | | -712 970.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 288 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 836 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 480 318.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -76 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 079 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 608 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 899 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 399.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 36 919.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 641.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 000.00 | |
GE Autres charges | | | 29 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 438 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 397 348.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 386 510.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 690.00 | 35 324.00 | | 33 690.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 921.00 | 1 762.00 | | 7 921.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 200.00 | 13 862.00 | | 11 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 954.00 | 3 357.00 | | 6 954.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 076.00 | 18 980.00 | | 26 076.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 674.00 | 20 796.00 | | 12 674.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 822.00 | 26 558.00 | | 22 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 496.00 | 47 354.00 | | 35 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 421.00 | -28 373.00 | | -9 421.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 510.00 | | | 25 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 748.00 | 8 452.00 | | 70 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 862 308.00 | 12 480 502.00 | | 10 862 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 581 477.00 | 12 320 750.00 | | 10 581 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 832.00 | 159 752.00 | | 280 832.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 985.00 | 20 363.00 | | 8 985.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 913 071.00 | | 399 447.00 | 2 913 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 060.00 | 3 307 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 345.00 | 337 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 715.00 | 2 962 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 130.00 | | 39 579.00 | 300 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 605 370.00 | | 359 868.00 | 2 605 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 571.00 | | | 7 571.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 413 317.00 | | | 413 317.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 667 648.00 | 153 399.00 | 5 060.00 | 1 667 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 361.00 | 4 075.00 | 2 345.00 | 87 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 580 287.00 | 149 324.00 | 2 715.00 | 1 580 287.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 179 706.00 | 22 822.00 | 6 954.00 | 179 706.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 314 000.00 | 46 000.00 | 224 000.00 | 314 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 36 919.00 | | |
6T Sur comptes clients | 229 952.00 | 54 641.00 | 30 723.00 | 229 952.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 229 952.00 | 91 560.00 | 30 723.00 | 229 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 723 658.00 | 160 382.00 | 261 677.00 | 723 658.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 137 560.00 | 254 723.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 822.00 | 6 954.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 500 030.00 | 1 500 030.00 | | 1 500 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 269.00 | 121 269.00 | | 121 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 097.00 | 200 097.00 | | 200 097.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 272 071.00 | 272 071.00 | | 272 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 354.00 | 8 354.00 | | 8 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 884 814.00 | 2 884 814.00 | | 2 884 814.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50 900.00 | 50 900.00 | | 50 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 300 545.00 | 300 545.00 | | 300 545.00 |
VB T. V. A. | 92 469.00 | 92 469.00 | | 92 469.00 |
VC Groupe et associés | 22 310.00 | 22 310.00 | | 22 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 373 332.00 | 160 031.00 | 213 301.00 | 373 332.00 |
VI Groupe et associés | 21 769.00 | 21 769.00 | | 21 769.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 161 300.00 | | | 161 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 078.00 | | | 117 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 276.00 | 23 276.00 | | 23 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 860.00 | 32 860.00 | | 32 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 656.00 | 11 656.00 | | 11 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 397 634.00 | 3 397 634.00 | | 3 397 634.00 |
VW T.V.A. | 504 519.00 | 504 519.00 | | 504 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 024 805.00 | 2 811 504.00 | 213 301.00 | 3 024 805.00 |