| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 504.00 | 94 999.00 | 18 506.00 | 113 504.00 |
AH Fonds commercial | 211 904.00 | | 211 904.00 | 211 904.00 |
AN Terrains | 299 074.00 | 59 255.00 | 239 820.00 | 299 074.00 |
AP Constructions | 2 105 216.00 | 1 015 581.00 | 1 089 636.00 | 2 105 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 954 681.00 | 829 584.00 | 125 097.00 | 954 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 277.00 | 292 715.00 | 79 562.00 | 372 277.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 636.00 | | 6 636.00 | 6 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 070 406.00 | 2 292 133.00 | 1 778 273.00 | 4 070 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 358 341.00 | | 358 341.00 | 358 341.00 |
BN En cours de production de biens | 489 477.00 | | 489 477.00 | 489 477.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 269.00 | | 44 269.00 | 44 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 532 863.00 | 251 863.00 | 2 281 000.00 | 2 532 863.00 |
BZ Autres créances | 23 989.00 | | 23 989.00 | 23 989.00 |
CF Disponibilités | 1 782 546.00 | | 1 782 546.00 | 1 782 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 262.00 | | 26 262.00 | 26 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 257 748.00 | 251 863.00 | 5 005 884.00 | 5 257 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 328 154.00 | 2 543 996.00 | 6 784 158.00 | 9 328 154.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CU Autres participations | 6 113.00 | | 6 113.00 | 6 113.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 360.00 | 252 360.00 | | 252 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 236.00 | 25 236.00 | | 25 236.00 |
DG Autres réserves | 1 750 979.00 | 1 670 562.00 | | 1 750 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 736 237.00 | 300 416.00 | | 736 237.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 787.00 | 18 610.00 | | 9 787.00 |
DK Provisions réglementées | 203 819.00 | 196 298.00 | | 203 819.00 |
DL TOTAL (I) | 2 978 556.00 | 2 463 619.00 | | 2 978 556.00 |
DP Provisions pour risques | 166 000.00 | 156 000.00 | | 166 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 166 000.00 | 156 000.00 | | 166 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 758 476.00 | 1 194 642.00 | | 758 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 517 406.00 | 179 272.00 | | 517 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 053 831.00 | 1 426 006.00 | | 1 053 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 198 177.00 | 910 497.00 | | 1 198 177.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 436.00 | 27 400.00 | | 24 436.00 |
EA Autres dettes | 87 276.00 | 51 770.00 | | 87 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 639 602.00 | 3 789 586.00 | | 3 639 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 784 158.00 | 6 409 205.00 | | 6 784 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 110 631.00 | 3 149 499.00 | | 3 110 631.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 461 461.00 | | 13 461 461.00 | 13 461 461.00 |
FG Production vendue services | 139 057.00 | | 139 057.00 | 139 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 600 518.00 | | 13 600 518.00 | 13 600 518.00 |
FM Production stockée | | | 115 274.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 866 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 922 443.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 082 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 032 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 204 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236 937.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 715.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 633 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 233 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 221 333.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 97 502.00 | 17 523.00 | | 97 502.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 917.00 | 10 083.00 | | 11 917.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 363.00 | 13 929.00 | | 14 363.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 309.00 | 34 517.00 | | 12 309.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 589.00 | 58 529.00 | | 38 589.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 109.00 | 6 750.00 | | 14 109.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 560.00 | | | 38 560.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 831.00 | 20 685.00 | | 19 831.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 500.00 | 27 435.00 | | 72 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 910.00 | 31 094.00 | | -33 910.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 148 784.00 | 37 298.00 | | 148 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 302 401.00 | 95 884.00 | | 302 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 905 338.00 | 11 612 894.00 | | 13 905 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 169 101.00 | 11 312 477.00 | | 13 169 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 736 237.00 | 300 416.00 | | 736 237.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 25 688.00 | 18 344.00 | | 25 688.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 123 361.00 | | 124 324.00 | 4 123 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 457.00 | 7 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 177 282.00 | 4 070 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 438.00 | 325 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 174 387.00 | 3 737 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 313 301.00 | | 14 545.00 | 313 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 802 490.00 | | 109 779.00 | 3 802 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 571.00 | | | 7 571.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 193 917.00 | 236 937.00 | 138 722.00 | 2 193 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 724.00 | 19 712.00 | 2 438.00 | 77 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 116 193.00 | 217 226.00 | 136 284.00 | 2 116 193.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 196 298.00 | 19 831.00 | 12 309.00 | 196 298.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 156 000.00 | 10 000.00 | | 156 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 156 000.00 | 10 000.00 | | 156 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 352 298.00 | 29 831.00 | 12 309.00 | 352 298.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 053 831.00 | 1 053 831.00 | | 1 053 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 376 427.00 | 376 427.00 | | 376 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 346 827.00 | 346 827.00 | | 346 827.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 436.00 | 24 436.00 | | 24 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 276.00 | 87 276.00 | | 87 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 237 791.00 | 2 237 791.00 | | 2 237 791.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 295 072.00 | 295 072.00 | | 295 072.00 |
VB T. V. A. | 20 370.00 | 20 370.00 | | 20 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 282.00 | 91 282.00 | | 91 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 667 195.00 | 138 224.00 | 376 435.00 | 667 195.00 |
VI Groupe et associés | 517 406.00 | 517 406.00 | | 517 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 981.00 | 25 981.00 | | 25 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 262.00 | 26 262.00 | | 26 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 584 114.00 | 2 584 114.00 | | 2 584 114.00 |
VW T.V.A. | 448 942.00 | 448 942.00 | | 448 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 639 602.00 | 3 110 631.00 | 376 435.00 | 3 639 602.00 |