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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 776.00 | 58 512.00 | 38 264.00 | 96 776.00 |
AH Fonds commercial | 211 904.00 | | 211 904.00 | 211 904.00 |
AN Terrains | 299 074.00 | 22 757.00 | 276 317.00 | 299 074.00 |
AP Constructions | 1 971 966.00 | 870 581.00 | 1 101 385.00 | 1 971 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 899 570.00 | 715 377.00 | 184 193.00 | 899 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 760.00 | 304 384.00 | 99 377.00 | 403 760.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 537.00 | 36 919.00 | 1 618.00 | 38 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 929 159.00 | 2 008 530.00 | 1 920 629.00 | 3 929 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 395 577.00 | | 395 577.00 | 395 577.00 |
BN En cours de production de biens | 230 784.00 | | 230 784.00 | 230 784.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 736.00 | | 10 736.00 | 10 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 505 717.00 | 236 477.00 | 2 269 239.00 | 2 505 717.00 |
BZ Autres créances | 74 320.00 | | 74 320.00 | 74 320.00 |
CF Disponibilités | 856 411.00 | | 856 411.00 | 856 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 872.00 | | 27 872.00 | 27 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 101 416.00 | 236 477.00 | 3 864 939.00 | 4 101 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 030 575.00 | 2 245 007.00 | 5 785 568.00 | 8 030 575.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CU Autres participations | 6 571.00 | | 6 571.00 | 6 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 360.00 | 252 360.00 | | 252 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 236.00 | 25 236.00 | | 25 236.00 |
DG Autres réserves | 1 584 638.00 | 1 503 807.00 | | 1 584 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 924.00 | 280 832.00 | | 285 924.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 539.00 | 42 468.00 | | 30 539.00 |
DK Provisions réglementées | 210 130.00 | 195 573.00 | | 210 130.00 |
DL TOTAL (I) | 2 388 964.00 | 2 300 413.00 | | 2 388 964.00 |
DP Provisions pour risques | 156 000.00 | 136 000.00 | | 156 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 156 000.00 | 136 000.00 | | 156 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 910 677.00 | 373 421.00 | | 910 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 767.00 | 21 769.00 | | 192 767.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 457.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 144 877.00 | 1 500 030.00 | | 1 144 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 881 929.00 | 849 161.00 | | 881 929.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 473.00 | 272 071.00 | | 48 473.00 |
EA Autres dettes | 61 213.00 | 8 354.00 | | 61 213.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 667.00 | | | 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 240 604.00 | 3 034 262.00 | | 3 240 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 785 568.00 | 5 470 675.00 | | 5 785 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 508 621.00 | 2 820 961.00 | | 2 508 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 858 998.00 | | 11 858 998.00 | 11 858 998.00 |
FG Production vendue services | 86 721.00 | | 86 721.00 | 86 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 945 719.00 | | 11 945 719.00 | 11 945 719.00 |
FM Production stockée | | | 172 914.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 264 059.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 910 858.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 63 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 784 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 658 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 079 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214 882.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 083.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 875 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 389 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 378 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 116 930.00 | 33 690.00 | | 116 930.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 445.00 | 7 921.00 | | 71 445.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 168 641.00 | 11 200.00 | | 168 641.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 534.00 | 6 954.00 | | 9 534.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 249 620.00 | 26 076.00 | | 249 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 873.00 | 12 674.00 | | 15 873.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 149 805.00 | | | 149 805.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 090.00 | 22 822.00 | | 24 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189 769.00 | 35 496.00 | | 189 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 851.00 | -9 421.00 | | 59 851.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 894.00 | 25 510.00 | | 46 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 203.00 | 70 748.00 | | 105 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 513 683.00 | 10 862 308.00 | | 12 513 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 227 759.00 | 10 581 477.00 | | 12 227 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 924.00 | 280 832.00 | | 285 924.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 584.00 | 8 985.00 | | 40 584.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 307 458.00 | | 1 207 161.00 | 3 307 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 376 397.00 | 209 064.00 | 3 929 158.00 | 376 397.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 45 407.00 | 308 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 376 397.00 | 163 656.00 | 3 612 907.00 | 376 397.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 337 364.00 | | 16 724.00 | 337 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 962 524.00 | | 1 190 437.00 | 2 962 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 571.00 | | | 7 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 815 988.00 | 214 882.00 | 59 258.00 | 1 815 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 091.00 | 14 828.00 | 45 407.00 | 89 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 726 896.00 | 200 054.00 | 13 851.00 | 1 726 896.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 195 573.00 | 24 090.00 | 9 534.00 | 195 573.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 136 000.00 | 20 000.00 | | 136 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 36 919.00 | | | 36 919.00 |
6T Sur comptes clients | 253 870.00 | 11 083.00 | 28 476.00 | 253 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 290 789.00 | 11 083.00 | 28 476.00 | 290 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 622 362.00 | 55 173.00 | 38 010.00 | 622 362.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 083.00 | 28 476.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 090.00 | 9 534.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 144 877.00 | 1 144 877.00 | | 1 144 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 745.00 | 83 745.00 | | 83 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 773.00 | 211 773.00 | | 211 773.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 473.00 | 48 473.00 | | 48 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 213.00 | 61 213.00 | | 61 213.00 |
8L Produits constatés d’avance | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 226 970.00 | 2 226 970.00 | | 2 226 970.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 278 747.00 | 278 747.00 | | 278 747.00 |
VB T. V. A. | 38 380.00 | 38 380.00 | | 38 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 910 544.00 | 178 561.00 | 486 889.00 | 910 544.00 |
VI Groupe et associés | 192 767.00 | 192 767.00 | | 192 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 344.00 | 20 344.00 | | 20 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 337.00 | 35 337.00 | | 35 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 872.00 | 27 872.00 | | 27 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 608 908.00 | 2 608 908.00 | | 2 608 908.00 |
VW T.V.A. | 566 068.00 | 566 068.00 | | 566 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 240 604.00 | 2 508 621.00 | 486 889.00 | 3 240 604.00 |