| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 171 303.00 | 126 443.00 | 44 859.00 | 171 303.00 |
AH Fonds commercial | 17 531.00 | | 17 531.00 | 17 531.00 |
AN Terrains | 387 764.00 | 205 294.00 | 182 469.00 | 387 764.00 |
AP Constructions | 2 010 444.00 | 1 119 143.00 | 891 300.00 | 2 010 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 411 451.00 | 1 189 356.00 | 222 094.00 | 1 411 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 082 246.00 | 1 271 561.00 | 810 685.00 | 2 082 246.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 497.00 | 761.00 | 3 736.00 | 4 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 533.00 | | 3 533.00 | 3 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 089 484.00 | 3 912 561.00 | 2 176 923.00 | 6 089 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 252 521.00 | | 1 252 521.00 | 1 252 521.00 |
BN En cours de production de biens | 153 027.00 | | 153 027.00 | 153 027.00 |
BP En cours de production de services | 20 991.00 | | 20 991.00 | 20 991.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 229 658.00 | | 229 658.00 | 229 658.00 |
BT Marchandises | 74 403.00 | | 74 403.00 | 74 403.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 173.00 | | 11 173.00 | 11 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 554 236.00 | 73 719.00 | 2 480 517.00 | 2 554 236.00 |
BZ Autres créances | 591 314.00 | | 591 314.00 | 591 314.00 |
CF Disponibilités | 1 229 995.00 | | 1 229 995.00 | 1 229 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146 536.00 | | 146 536.00 | 146 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 263 859.00 | 73 719.00 | 6 190 140.00 | 6 263 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 353 344.00 | 3 986 280.00 | 8 367 063.00 | 12 353 344.00 |
CU Autres participations | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 208 645.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 154 811.00 | 744 355.00 | | 1 154 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 19 635.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 2 575 401.00 | 2 417 654.00 | | 2 575 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 020.00 | 209 531.00 | | 187 020.00 |
DL TOTAL (I) | 4 192 233.00 | 3 599 821.00 | | 4 192 233.00 |
DP Provisions pour risques | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515 453.00 | 673 575.00 | | 515 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 453 231.00 | 8 744.00 | | 453 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 001 291.00 | 1 329 670.00 | | 2 001 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 873 706.00 | 611 976.00 | | 873 706.00 |
EA Autres dettes | 56 273.00 | 583 378.00 | | 56 273.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 253 874.00 | 68 812.00 | | 253 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 153 830.00 | 3 276 158.00 | | 4 153 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 367 063.00 | 6 896 979.00 | | 8 367 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 774 492.00 | 3 276 158.00 | | 3 774 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 144.00 | | 43 144.00 | 43 144.00 |
FD Production vendue biens | -35 606.00 | | -35 606.00 | -35 606.00 |
FG Production vendue services | 13 835 531.00 | | 13 835 531.00 | 13 835 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 843 069.00 | | 13 843 069.00 | 13 843 069.00 |
FM Production stockée | | | 61 055.00 | |
FN Production immobilisée | | | 9 563.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 341.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 803.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 043 167.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 064 589.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 90 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 027 932.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -87 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 824 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 441 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 793 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 343 033.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 107 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 816 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 437.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 270.00 | 5 993.00 | | 1 270.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 270.00 | 5 993.00 | | 21 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 395.00 | 6 339.00 | | 2 395.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 197.00 | | | 24 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 593.00 | 6 339.00 | | 26 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 323.00 | -345.00 | | -5 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 440.00 | 39 647.00 | | -2 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 064 518.00 | 10 210 841.00 | | 14 064 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 877 498.00 | 10 001 310.00 | | 13 877 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 020.00 | 209 531.00 | | 187 020.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 246 502.00 | 118 356.00 | | 246 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 412 980.00 | | 1 399 075.00 | 5 412 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 581.00 | | 8 743.00 | 581.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 722 569.00 | | 6 089 485.00 | 722 569.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 676 558.00 | | 188 834.00 | 676 558.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 45 430.00 | | 5 891 906.00 | 45 430.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 792 477.00 | | 72 916.00 | 792 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 612 417.00 | | 1 324 919.00 | 4 612 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 085.00 | | 1 240.00 | 8 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 614 319.00 | 342 891.00 | 45 409.00 | 3 614 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 038.00 | 25 406.00 | | 101 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 513 281.00 | 317 484.00 | 45 409.00 | 3 513 281.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 000.00 | | 20 000.00 | 41 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 000.00 | | 20 000.00 | 41 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 001 292.00 | 2 001 292.00 | | 2 001 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 226.00 | 173 226.00 | | 173 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291 960.00 | 291 960.00 | | 291 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 273.00 | 56 273.00 | | 56 273.00 |
8L Produits constatés d’avance | 253 874.00 | 253 874.00 | | 253 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 533.00 | | | 3 533.00 |
UX Autres créances clients | 2 464 606.00 | | | 2 464 606.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 947.00 | | | 947.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 977.00 | | | 5 977.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 631.00 | | | 89 631.00 |
VB T. V. A. | 171 171.00 | | | 171 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 513 784.00 | 134 446.00 | 329 471.00 | 513 784.00 |
VI Groupe et associés | 452 797.00 | 452 797.00 | | 452 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 132.00 | | | 165 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 299 799.00 | | | 299 799.00 |
VP Divers | 58 822.00 | | | 58 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 215.00 | 119 215.00 | | 119 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 599.00 | | | 54 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146 536.00 | | | 146 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 295 621.00 | 3 292 088.00 | 3 533.00 | 3 295 621.00 |
VW T.V.A. | 289 306.00 | 289 306.00 | | 289 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 153 830.00 | 3 774 492.00 | 329 471.00 | 4 153 830.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 112.00 | | | 112.00 |