| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 170 457.00 | 169 355.00 | 1 101.00 | 170 457.00 |
AH Fonds commercial | 17 531.00 | | 17 531.00 | 17 531.00 |
AN Terrains | 420 819.00 | 268 218.00 | 152 601.00 | 420 819.00 |
AP Constructions | 2 304 354.00 | 1 531 499.00 | 772 854.00 | 2 304 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 759 541.00 | 1 382 490.00 | 377 050.00 | 1 759 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 304 270.00 | 1 521 563.00 | 782 706.00 | 2 304 270.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 4 497.00 | 761.00 | 3 736.00 | 4 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 913.00 | | 1 913.00 | 1 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 984 098.00 | 4 873 889.00 | 2 110 208.00 | 6 984 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 294 963.00 | 1 889.00 | 1 293 073.00 | 1 294 963.00 |
BN En cours de production de biens | 126 368.00 | | 126 368.00 | 126 368.00 |
BP En cours de production de services | 141 792.00 | | 141 792.00 | 141 792.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 243 557.00 | | 243 557.00 | 243 557.00 |
BT Marchandises | 301 997.00 | | 301 997.00 | 301 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 999 600.00 | 124 042.00 | 2 875 557.00 | 2 999 600.00 |
BZ Autres créances | 194 922.00 | | 194 922.00 | 194 922.00 |
CF Disponibilités | 2 161 313.00 | | 2 161 313.00 | 2 161 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 775.00 | | 49 775.00 | 49 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 514 290.00 | 125 932.00 | 7 388 358.00 | 7 514 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 498 388.00 | 4 999 821.00 | 9 498 566.00 | 14 498 388.00 |
CU Autres participations | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 154 811.00 | 1 154 811.00 | | 1 154 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 2 970 508.00 | 2 852 201.00 | | 2 970 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 551.00 | 178 306.00 | | 358 551.00 |
DJ Subventions d’investissement | 51 553.00 | 55 123.00 | | 51 553.00 |
DL TOTAL (I) | 4 810 423.00 | 4 515 442.00 | | 4 810 423.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 50 014.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 50 014.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 356 332.00 | 630 418.00 | | 1 356 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 377.00 | 268 604.00 | | 57 377.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 741 178.00 | 1 534 414.00 | | 1 741 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 708 188.00 | 673 349.00 | | 708 188.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 161 543.00 | | |
EA Autres dettes | 26 344.00 | 11 752.00 | | 26 344.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 774 722.00 | 442 090.00 | | 774 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 685 143.00 | 3 722 172.00 | | 4 685 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 498 566.00 | 8 287 629.00 | | 9 498 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 952 510.00 | 3 189 964.00 | | 3 952 510.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70 996.00 | | 70 996.00 | 70 996.00 |
FD Production vendue biens | -60 926.00 | | -60 926.00 | -60 926.00 |
FG Production vendue services | 13 587 905.00 | | 13 587 905.00 | 13 587 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 597 975.00 | | 13 597 975.00 | 13 597 975.00 |
FM Production stockée | | | -90 631.00 | |
FN Production immobilisée | | | 22 222.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 210 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 683.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 744 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 495 892.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -73 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 585 902.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -221 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 917 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 226 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 403 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 466 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 259 311.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 497.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 116 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 248 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 496 166.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 501 060.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 416.00 | 100.00 | | 416.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 152.00 | 7 916.00 | | 32 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 569.00 | 8 016.00 | | 32 569.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 580.00 | 444.00 | | 580.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 391.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 580.00 | 835.00 | | 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 989.00 | 7 180.00 | | 31 989.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 361.00 | | | 31 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 138.00 | 17 606.00 | | 143 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 791 244.00 | 14 200 907.00 | | 13 791 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 432 693.00 | 14 022 601.00 | | 13 432 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 358 551.00 | 178 306.00 | | 358 551.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 132 293.00 | 233 332.00 | | 132 293.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 719 848.00 | | 506 128.00 | 6 719 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 241 878.00 | 6 984 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 241 878.00 | 6 788 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 989.00 | | | 187 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 524 736.00 | | 506 128.00 | 6 524 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 123.00 | | | 7 123.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 687 201.00 | 259 312.00 | 73 385.00 | 4 687 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167 703.00 | 1 653.00 | | 167 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 519 499.00 | 257 659.00 | 73 385.00 | 4 519 499.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 015.00 | 3 000.00 | 50 015.00 | 50 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 015.00 | 3 000.00 | 50 015.00 | 50 015.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 741 178.00 | 1 741 178.00 | | 1 741 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 262 266.00 | 262 266.00 | | 262 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 243.00 | 268 243.00 | | 268 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 344.00 | 26 344.00 | | 26 344.00 |
8L Produits constatés d’avance | 774 722.00 | 774 722.00 | | 774 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
UX Autres créances clients | 2 757 547.00 | 2 757 547.00 | | 2 757 547.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 840.00 | 31 840.00 | | 31 840.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 242 054.00 | 242 054.00 | | 242 054.00 |
VB T. V. A. | 86 616.00 | 86 616.00 | | 86 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 356 332.00 | 644 700.00 | 591 793.00 | 1 356 332.00 |
VI Groupe et associés | 56 944.00 | 56 944.00 | | 56 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 067.00 | 111 067.00 | | 111 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 594.00 | 74 594.00 | | 74 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 775.00 | 49 775.00 | | 49 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 246 211.00 | 3 246 211.00 | | 3 246 211.00 |
VW T.V.A. | 66 613.00 | 66 613.00 | | 66 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 664 143.00 | 3 952 511.00 | 591 793.00 | 4 664 143.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 102.00 | | | 102.00 |