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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 171 303.00 | 149 793.00 | 21 509.00 | 171 303.00 |
AH Fonds commercial | 17 531.00 | | 17 531.00 | 17 531.00 |
AN Terrains | 387 764.00 | 221 028.00 | 166 736.00 | 387 764.00 |
AP Constructions | 2 045 444.00 | 1 212 621.00 | 832 823.00 | 2 045 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 411 912.00 | 1 264 871.00 | 147 040.00 | 1 411 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 064 610.00 | 1 359 732.00 | 704 878.00 | 2 064 610.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 497.00 | 761.00 | 3 736.00 | 4 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 533.00 | | 3 533.00 | 3 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 107 310.00 | 4 208 807.00 | 1 898 502.00 | 6 107 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 203 124.00 | 7 007.00 | 1 196 116.00 | 1 203 124.00 |
BN En cours de production de biens | 152 170.00 | | 152 170.00 | 152 170.00 |
BP En cours de production de services | 45 079.00 | | 45 079.00 | 45 079.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 273 002.00 | | 273 002.00 | 273 002.00 |
BT Marchandises | 101 205.00 | | 101 205.00 | 101 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 037.00 | | 2 037.00 | 2 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 355 087.00 | 87 146.00 | 2 267 941.00 | 2 355 087.00 |
BZ Autres créances | 534 022.00 | | 534 022.00 | 534 022.00 |
CF Disponibilités | 1 377 328.00 | | 1 377 328.00 | 1 377 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161 722.00 | | 161 722.00 | 161 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 204 780.00 | 94 154.00 | 6 110 625.00 | 6 204 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 312 091.00 | 4 302 962.00 | 8 009 128.00 | 12 312 091.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 533.00 | | | 3 533.00 |
CU Autres participations | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 154 811.00 | 1 154 811.00 | | 1 154 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 2 712 422.00 | 2 575 401.00 | | 2 712 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 784.00 | 187 020.00 | | -123 784.00 |
DL TOTAL (I) | 4 018 448.00 | 4 192 233.00 | | 4 018 448.00 |
DP Provisions pour risques | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 869.00 | 515 453.00 | | 387 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423 231.00 | 453 231.00 | | 423 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 652 749.00 | 2 001 291.00 | | 1 652 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 830 006.00 | 873 706.00 | | 830 006.00 |
EA Autres dettes | 5 250.00 | 56 273.00 | | 5 250.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 670 573.00 | 253 874.00 | | 670 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 969 679.00 | 4 153 830.00 | | 3 969 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 009 128.00 | 8 367 063.00 | | 8 009 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 708 858.00 | 3 774 492.00 | | 3 708 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 306.00 | | 15 306.00 | 15 306.00 |
FD Production vendue biens | -31 317.00 | | -31 317.00 | -31 317.00 |
FG Production vendue services | 13 773 948.00 | | 13 773 948.00 | 13 773 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 757 938.00 | | 13 757 938.00 | 13 757 938.00 |
FM Production stockée | | | 66 574.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 255.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 209 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 594.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 052 063.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 577 052.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 722 427.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 49 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 697 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 227 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 645 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 645 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 315 760.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 228.00 | |
GE Autres charges | | | 98 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 124 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 899.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 985.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 581.00 | | | 581.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 1 270.00 | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 581.00 | 21 270.00 | | 1 581.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 388.00 | 2 395.00 | | 23 388.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 197.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 387.00 | 26 593.00 | | 23 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 806.00 | -5 323.00 | | -21 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 458.00 | -2 440.00 | | -1 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 054 634.00 | 14 064 518.00 | | 14 054 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 178 418.00 | 13 877 498.00 | | 14 178 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -123 784.00 | 187 020.00 | | -123 784.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 249 628.00 | 246 502.00 | | 249 628.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 089 485.00 | | | 6 089 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 107 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 909 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 835.00 | | | 188 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 891 907.00 | | | 5 891 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 743.00 | | | 8 743.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 911 800.00 | 315 761.00 | 19 514.00 | 3 911 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 444.00 | 23 349.00 | | 126 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 785 356.00 | 292 411.00 | 19 514.00 | 3 785 356.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 7 620.00 | | | 7 620.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 7 008.00 | | |
6T Sur comptes clients | 73 719.00 | 46 220.00 | 32 792.00 | 73 719.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 719.00 | 53 228.00 | 32 792.00 | 73 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 719.00 | 53 228.00 | 32 792.00 | 94 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 652 749.00 | 1 652 749.00 | | 1 652 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 542.00 | 171 542.00 | | 171 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 290 060.00 | 290 060.00 | | 290 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
8L Produits constatés d’avance | 670 573.00 | 670 573.00 | | 670 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
UX Autres créances clients | 2 240 427.00 | | | 2 240 427.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 358.00 | | | 358.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114 661.00 | | | 114 661.00 |
VB T. V. A. | 90 631.00 | | | 90 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386 245.00 | 125 424.00 | 221 951.00 | 386 245.00 |
VI Groupe et associés | 422 797.00 | 422 797.00 | | 422 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 713.00 | | | 125 713.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 197 338.00 | | | 197 338.00 |
VP Divers | 43 771.00 | | | 43 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148 689.00 | 148 689.00 | | 148 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 924.00 | | | 201 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161 722.00 | | | 161 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 054 365.00 | 3 054 365.00 | | 3 054 365.00 |
VW T.V.A. | 219 715.00 | 219 715.00 | | 219 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 969 680.00 | 3 708 858.00 | 221 951.00 | 3 969 680.00 |