| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 169 567.00 | 161 265.00 | 8 301.00 | 169 567.00 |
AH Fonds commercial | 17 531.00 | | 17 531.00 | 17 531.00 |
AN Terrains | 420 819.00 | 236 751.00 | 184 068.00 | 420 819.00 |
AP Constructions | 2 304 354.00 | 1 310 895.00 | 993 459.00 | 2 304 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 452 615.00 | 1 333 375.00 | 119 240.00 | 1 452 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 069 977.00 | 1 420 985.00 | 648 992.00 | 2 069 977.00 |
AX Avances et acomptes | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 497.00 | 761.00 | 3 736.00 | 4 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 943.00 | | 1 943.00 | 1 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 450 405.00 | 4 464 033.00 | 1 986 372.00 | 6 450 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 095 427.00 | | 1 095 427.00 | 1 095 427.00 |
BN En cours de production de biens | 157 070.00 | | 157 070.00 | 157 070.00 |
BP En cours de production de services | 184 831.00 | | 184 831.00 | 184 831.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 351 008.00 | | 351 008.00 | 351 008.00 |
BT Marchandises | 262 036.00 | | 262 036.00 | 262 036.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 119 641.00 | 115 447.00 | 3 004 194.00 | 3 119 641.00 |
BZ Autres créances | 388 993.00 | | 388 993.00 | 388 993.00 |
CF Disponibilités | 841 503.00 | | 841 503.00 | 841 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 705.00 | | 37 705.00 | 37 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 438 694.00 | 115 447.00 | 6 323 246.00 | 6 438 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 889 100.00 | 4 579 481.00 | 8 309 619.00 | 12 889 100.00 |
CU Autres participations | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 154 811.00 | 1 154 811.00 | | 1 154 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 2 538 637.00 | 2 712 422.00 | | 2 538 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 564.00 | -123 784.00 | | 363 564.00 |
DJ Subventions d’investissement | 57 572.00 | | | 57 572.00 |
DL TOTAL (I) | 4 389 584.00 | 4 018 448.00 | | 4 389 584.00 |
DP Provisions pour risques | | 21 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 21 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 535 672.00 | 387 869.00 | | 535 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 442 657.00 | 423 231.00 | | 442 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 682 308.00 | 1 652 749.00 | | 1 682 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 753 563.00 | 830 006.00 | | 753 563.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 313.00 | | | 20 313.00 |
EA Autres dettes | 5 198.00 | 5 250.00 | | 5 198.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 480 319.00 | 670 573.00 | | 480 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 920 033.00 | 3 969 679.00 | | 3 920 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 309 619.00 | 8 009 128.00 | | 8 309 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 537 080.00 | 3 708 858.00 | | 3 537 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 682.00 | | 19 682.00 | 19 682.00 |
FD Production vendue biens | -40 042.00 | | -40 042.00 | -40 042.00 |
FG Production vendue services | 14 179 575.00 | | 14 179 575.00 | 14 179 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 159 215.00 | | 14 159 215.00 | 14 159 215.00 |
FM Production stockée | | | 222 657.00 | |
FN Production immobilisée | | | 30 786.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 499 970.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 413 605.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -160 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 071 827.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 107 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 595 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 263 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 672 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 778 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 294 331.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 356.00 | |
GE Autres charges | | | 73 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 144 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 355 821.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 866.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 345 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 258.00 | 581.00 | | 8 258.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 649.00 | 1 000.00 | | 10 649.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 907.00 | 1 581.00 | | 39 907.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 856.00 | 23 388.00 | | 24 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 856.00 | 23 387.00 | | 24 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 051.00 | -21 806.00 | | 15 051.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 973.00 | -1 458.00 | | -2 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 545 803.00 | 14 054 634.00 | | 14 545 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 182 239.00 | 14 178 418.00 | | 14 182 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 363 564.00 | -123 784.00 | | 363 564.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 238 611.00 | 249 628.00 | | 238 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 909 731.00 | | 411 081.00 | 5 909 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 659.00 | 6 256 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 659.00 | 6 247 769.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 909 731.00 | | 402 695.00 | 5 909 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 386.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 208 046.00 | 294 331.00 | 39 106.00 | 4 208 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149 793.00 | 18 974.00 | 7 502.00 | 149 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 058 253.00 | 275 357.00 | 31 603.00 | 4 058 253.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 682 309.00 | 1 682 309.00 | | 1 682 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 216 654.00 | 216 654.00 | | 216 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 658.00 | 282 658.00 | | 282 658.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 313.00 | 20 313.00 | | 20 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 198.00 | 5 198.00 | | 5 198.00 |
8L Produits constatés d’avance | 480 320.00 | 480 320.00 | | 480 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
UX Autres créances clients | 2 970 805.00 | 2 970 805.00 | | 2 970 805.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 148 837.00 | 148 837.00 | | 148 837.00 |
VB T. V. A. | 101 196.00 | 101 196.00 | | 101 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 535 673.00 | 152 720.00 | 290 425.00 | 535 673.00 |
VI Groupe et associés | 442 224.00 | 442 224.00 | | 442 224.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 293 293.00 | | | 293 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 179.00 | | | 143 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 669.00 | 115 669.00 | | 115 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283 901.00 | 283 901.00 | | 283 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 706.00 | 37 706.00 | | 37 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 548 285.00 | 3 548 285.00 | | 3 548 285.00 |
VW T.V.A. | 138 582.00 | 138 582.00 | | 138 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 920 034.00 | 3 537 081.00 | 290 425.00 | 3 920 034.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 137 745.00 | | | 137 745.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 151 947.00 | | | 151 947.00 |
ST Autres comptes | 1 662 838.00 | | | 1 662 838.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 275 223.00 | | | 275 223.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 513 595.00 | | | 513 595.00 |
YT Sous‐traitance | 392 160.00 | | | 392 160.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 114 026.00 | | | 114 026.00 |
YW Taxe professionnelle | 125 621.00 | | | 125 621.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 263 366.00 | | | 263 366.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 940 192.00 | | | 1 940 192.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 789 467.00 | | | 1 789 467.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 596 196.00 | | | 2 596 196.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 67.00 | | | 67.00 |