| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 170 457.00 | 167 702.00 | 2 754.00 | 170 457.00 |
AH Fonds commercial | 17 531.00 | | 17 531.00 | 17 531.00 |
AN Terrains | 420 819.00 | 252 484.00 | 168 334.00 | 420 819.00 |
AP Constructions | 2 304 354.00 | 1 423 029.00 | 881 325.00 | 2 304 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 510 534.00 | 1 372 349.00 | 138 184.00 | 1 510 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 120 534.00 | 1 471 634.00 | 648 900.00 | 2 120 534.00 |
AV Immobilisations en cours | 75 196.00 | | 75 196.00 | 75 196.00 |
AX Avances et acomptes | 93 296.00 | | 93 296.00 | 93 296.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 497.00 | 761.00 | 3 736.00 | 4 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 913.00 | | 1 913.00 | 1 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 719 848.00 | 4 687 962.00 | 2 031 885.00 | 6 719 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 073 422.00 | 19 046.00 | 1 054 376.00 | 1 073 422.00 |
BN En cours de production de biens | 138 745.00 | | 138 745.00 | 138 745.00 |
BP En cours de production de services | 120 370.00 | | 120 370.00 | 120 370.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 343 233.00 | | 343 233.00 | 343 233.00 |
BT Marchandises | 228 053.00 | | 228 053.00 | 228 053.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 720 176.00 | 118 212.00 | 2 601 963.00 | 2 720 176.00 |
BZ Autres créances | 259 261.00 | | 259 261.00 | 259 261.00 |
CF Disponibilités | 1 436 326.00 | | 1 436 326.00 | 1 436 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 412.00 | | 73 412.00 | 73 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 393 002.00 | 137 258.00 | 6 255 743.00 | 6 393 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 112 850.00 | 4 825 221.00 | 8 287 629.00 | 13 112 850.00 |
CU Autres participations | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 154 811.00 | 1 154 811.00 | | 1 154 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 2 852 201.00 | 2 538 637.00 | | 2 852 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 306.00 | 363 564.00 | | 178 306.00 |
DJ Subventions d’investissement | 55 123.00 | 57 572.00 | | 55 123.00 |
DL TOTAL (I) | 4 515 442.00 | 4 389 584.00 | | 4 515 442.00 |
DP Provisions pour risques | 50 014.00 | | | 50 014.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 014.00 | | | 50 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 630 418.00 | 535 672.00 | | 630 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 604.00 | 442 657.00 | | 268 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 534 414.00 | 1 682 308.00 | | 1 534 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 673 349.00 | 753 563.00 | | 673 349.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 161 543.00 | 20 313.00 | | 161 543.00 |
EA Autres dettes | 11 752.00 | 5 198.00 | | 11 752.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 442 090.00 | 480 319.00 | | 442 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 722 172.00 | 3 920 033.00 | | 3 722 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 287 629.00 | 8 309 619.00 | | 8 287 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 189 964.00 | 3 537 080.00 | | 3 189 964.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 465.00 | | 35 465.00 | 35 465.00 |
FD Production vendue biens | -43 621.00 | | -43 621.00 | -43 621.00 |
FG Production vendue services | 14 164 443.00 | | 14 164 443.00 | 14 164 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 156 287.00 | | 14 156 287.00 | 14 156 287.00 |
FM Production stockée | | | -90 559.00 | |
FN Production immobilisée | | | 20 354.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 293.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 023.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 175 935.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 590 582.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 826 675.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 666 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 227 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 649 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 556 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243 805.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 331.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 014.00 | |
GE Autres charges | | | 76 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 989 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 519.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 893.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 731.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | 8 258.00 | | 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 916.00 | 10 649.00 | | 7 916.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 21 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 016.00 | 39 907.00 | | 8 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 444.00 | 24 856.00 | | 444.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 391.00 | | | 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 835.00 | 24 856.00 | | 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 180.00 | 15 051.00 | | 7 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 606.00 | -2 973.00 | | 17 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 200 907.00 | 14 545 803.00 | | 14 200 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 022 601.00 | 14 182 239.00 | | 14 022 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 306.00 | 363 564.00 | | 178 306.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 233 332.00 | 238 611.00 | | 233 332.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 450 406.00 | | 298 126.00 | 6 450 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 7 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 684.00 | 6 719 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 654.00 | 6 524 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 099.00 | | 890.00 | 187 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 256 154.00 | | 297 236.00 | 6 256 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 153.00 | | | 7 153.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 463 272.00 | 243 805.00 | 19 876.00 | 4 463 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 161 265.00 | 6 438.00 | | 161 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 302 007.00 | 237 368.00 | 19 876.00 | 4 302 007.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 762.00 | | | 762.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 015.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 19 046.00 | | |
6T Sur comptes clients | 115 448.00 | 26 285.00 | 23 521.00 | 115 448.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 210.00 | 45 331.00 | 23 521.00 | 116 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 210.00 | 95 346.00 | 23 521.00 | 116 210.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 534 415.00 | 1 534 415.00 | | 1 534 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 290.00 | 90 290.00 | | 90 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 351 496.00 | 351 496.00 | | 351 496.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 161 543.00 | 161 543.00 | | 161 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 752.00 | 11 752.00 | | 11 752.00 |
8L Produits constatés d’avance | 442 090.00 | 442 090.00 | | 442 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
UX Autres créances clients | 2 531 110.00 | 2 531 110.00 | | 2 531 110.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 986.00 | 8 986.00 | | 8 986.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 189 067.00 | 189 067.00 | | 189 067.00 |
VB T. V. A. | 89 399.00 | 89 399.00 | | 89 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 630 418.00 | 98 211.00 | 411 375.00 | 630 418.00 |
VI Groupe et associés | 268 170.00 | 268 170.00 | | 268 170.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 572.00 | | | 250 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 016.00 | | | 156 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
VP Divers | 13 191.00 | 13 191.00 | | 13 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 510.00 | 118 510.00 | | 118 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 377.00 | 143 377.00 | | 143 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 412.00 | 73 412.00 | | 73 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 054 763.00 | 3 054 763.00 | | 3 054 763.00 |
VW T.V.A. | 113 052.00 | 113 052.00 | | 113 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 722 172.00 | 3 189 965.00 | 411 375.00 | 3 722 172.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 108.00 | | | 108.00 |