| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 170 457.00 | 170 209.00 | 247.00 | 170 457.00 |
AH Fonds commercial | 17 531.00 | | 17 531.00 | 17 531.00 |
AN Terrains | 420 819.00 | 280 018.00 | 140 801.00 | 420 819.00 |
AP Constructions | 2 309 861.00 | 1 610 713.00 | 699 147.00 | 2 309 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 789 562.00 | 1 438 534.00 | 351 028.00 | 1 789 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 433 572.00 | 1 587 885.00 | 845 687.00 | 2 433 572.00 |
AX Avances et acomptes | 23 625.00 | | 23 625.00 | 23 625.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 553.00 | 761.00 | 3 791.00 | 4 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 913.00 | | 1 913.00 | 1 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 172 609.00 | 5 088 123.00 | 2 084 485.00 | 7 172 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 931 857.00 | | 1 931 857.00 | 1 931 857.00 |
BN En cours de production de biens | 203 512.00 | | 203 512.00 | 203 512.00 |
BP En cours de production de services | 68 697.00 | | 68 697.00 | 68 697.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 475 302.00 | | 475 302.00 | 475 302.00 |
BT Marchandises | 453 223.00 | | 453 223.00 | 453 223.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 905.00 | | 50 905.00 | 50 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 572 513.00 | 111 802.00 | 2 460 711.00 | 2 572 513.00 |
BZ Autres créances | 107 371.00 | | 107 371.00 | 107 371.00 |
CF Disponibilités | 892 446.00 | | 892 446.00 | 892 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 260.00 | | 54 260.00 | 54 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 810 091.00 | 111 802.00 | 6 698 288.00 | 6 810 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 982 700.00 | 5 199 926.00 | 8 782 774.00 | 13 982 700.00 |
CU Autres participations | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 154 811.00 | 1 154 811.00 | | 1 154 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 3 029 059.00 | 2 970 508.00 | | 3 029 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 867.00 | 358 551.00 | | 334 867.00 |
DJ Subventions d’investissement | 48 864.00 | 51 553.00 | | 48 864.00 |
DL TOTAL (I) | 4 842 603.00 | 4 810 423.00 | | 4 842 603.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 146 905.00 | 1 356 332.00 | | 1 146 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 433.00 | 57 377.00 | | 433.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 810.00 | 21 000.00 | | 4 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 518 426.00 | 1 741 178.00 | | 1 518 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 920.00 | 708 188.00 | | 396 920.00 |
EA Autres dettes | 16 975.00 | 26 344.00 | | 16 975.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 852 701.00 | 774 722.00 | | 852 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 937 172.00 | 4 685 143.00 | | 3 937 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 782 774.00 | 9 498 566.00 | | 8 782 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 209 131.00 | 3 952 510.00 | | 3 209 131.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 85 721.00 | | 85 721.00 | 85 721.00 |
FD Production vendue biens | -31 356.00 | | -31 356.00 | -31 356.00 |
FG Production vendue services | 10 705 959.00 | | 10 705 959.00 | 10 705 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 760 324.00 | | 10 760 324.00 | 10 760 324.00 |
FM Production stockée | | | 235 794.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 860.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 172 440.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 093 728.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -151 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 332 863.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -636 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 326 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 080 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 248 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223 206.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 141.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 56 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 729 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 443 072.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 032.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 450 290.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83.00 | 416.00 | | 83.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 663.00 | 32 152.00 | | 8 663.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 746.00 | 32 569.00 | | 8 746.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 792.00 | 580.00 | | 6 792.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 594.00 | | | 3 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 386.00 | 580.00 | | 10 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 639.00 | 31 989.00 | | -1 639.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 437.00 | 31 361.00 | | 13 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 346.00 | 143 138.00 | | 100 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 195 276.00 | 13 791 244.00 | | 11 195 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 860 410.00 | 13 432 693.00 | | 10 860 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 334 866.00 | 358 551.00 | | 334 866.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 184 134.00 | 132 293.00 | | 184 134.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 984 098.00 | | 201 077.00 | 6 984 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 566.00 | 7 172 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 566.00 | 6 977 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 989.00 | | | 187 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 788 986.00 | | 201 022.00 | 6 788 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 123.00 | | 55.00 | 7 123.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 873 128.00 | 223 206.00 | 8 972.00 | 4 873 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 169 355.00 | 855.00 | | 169 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 703 773.00 | 222 352.00 | 8 972.00 | 4 703 773.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 762.00 | | | 762.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 762.00 | | | 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 762.00 | | | 762.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 518 427.00 | 1 518 427.00 | | 1 518 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 923.00 | 49 923.00 | | 49 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 446.00 | 240 446.00 | | 240 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 975.00 | 16 975.00 | | 16 975.00 |
8L Produits constatés d’avance | 852 701.00 | 852 701.00 | | 852 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
UX Autres créances clients | 2 364 442.00 | 2 364 442.00 | | 2 364 442.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 208 072.00 | 208 072.00 | | 208 072.00 |
VB T. V. A. | 66 782.00 | 66 782.00 | | 66 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 146 905.00 | 423 674.00 | 649 384.00 | 1 146 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VP Divers | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 779.00 | 53 779.00 | | 53 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 857.00 | 28 857.00 | | 28 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 260.00 | 54 260.00 | | 54 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 736 059.00 | 2 736 059.00 | | 2 736 059.00 |
VW T.V.A. | 52 773.00 | 52 773.00 | | 52 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 932 363.00 | 3 209 132.00 | 649 384.00 | 3 932 363.00 |