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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 631 870.00 | 101 952.00 | 529 918.00 | 631 870.00 |
AH Fonds commercial | 9 699 903.00 | | 9 699 903.00 | 9 699 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 808 195.00 | 532 951.00 | 2 275 244.00 | 2 808 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135 949.00 | | 135 949.00 | 135 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 275 917.00 | 634 903.00 | 12 641 014.00 | 13 275 917.00 |
BT Marchandises | 523 436.00 | | 523 436.00 | 523 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 512 832.00 | | 6 512 832.00 | 6 512 832.00 |
BZ Autres créances | 182 966.00 | | 182 966.00 | 182 966.00 |
CF Disponibilités | 303 159.00 | | 303 159.00 | 303 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 261.00 | | 2 261.00 | 2 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 524 654.00 | | 7 524 654.00 | 7 524 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 800 571.00 | 634 903.00 | 20 165 668.00 | 20 800 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 068 580.00 | 9 068 580.00 | | 9 068 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
DH Report à nouveau | -1 958 582.00 | -2 362 887.00 | | -1 958 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -496 873.00 | 404 305.00 | | -496 873.00 |
DL TOTAL (I) | 6 615 946.00 | 7 112 818.00 | | 6 615 946.00 |
DP Provisions pour risques | 17 991.00 | 2 500.00 | | 17 991.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 991.00 | 2 500.00 | | 17 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305.00 | | | 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 505 609.00 | 7 341 570.00 | | 8 505 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 771 703.00 | 4 594 593.00 | | 4 771 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 230.00 | 305 930.00 | | 247 230.00 |
EA Autres dettes | | 121 944.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 884.00 | | | 6 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 531 732.00 | 12 364 042.00 | | 13 531 732.00 |
ED (V) | | 41 458.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 165 668.00 | 19 520 818.00 | | 20 165 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 531 732.00 | 12 364 042.00 | | 13 531 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 701 977.00 | | 1 701 977.00 | 1 701 977.00 |
FG Production vendue services | 4 989.00 | | 4 989.00 | 4 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 706 966.00 | | 1 706 966.00 | 1 706 966.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 700 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 408 106.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 325 996.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 274 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 478 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 608 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 335 221.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 491.00 | |
GE Autres charges | | | 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 361 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 289 039.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 289 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -289 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -242 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 163.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 129 896.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 134 059.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98 604.00 | 126.00 | | 98 604.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 473.00 | 1 668 613.00 | | 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 077.00 | 1 668 739.00 | | 99 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99 077.00 | 465 320.00 | | -99 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 908.00 | | | 154 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 408 109.00 | 7 651 328.00 | | 3 408 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 904 982.00 | 7 247 023.00 | | 3 904 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -496 873.00 | 404 305.00 | | -496 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 324 059.00 | | 42 300.00 | 13 324 059.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 631 870.00 | | | 631 870.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21 824.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 824.00 | 135 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 442.00 | 13 275 917.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 631 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 699 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 618.00 | 2 808 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 699 903.00 | | | 9 699 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 834 513.00 | | 42 300.00 | 2 834 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 773.00 | | | 157 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 547.00 | 337 684.00 | 41 328.00 | 338 547.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 871.00 | 53 081.00 | | 48 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 676.00 | 284 603.00 | 41 328.00 | 289 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 500.00 | 15 491.00 | | 2 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 500.00 | 15 491.00 | | 2 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 491.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 771 703.00 | 4 771 703.00 | | 4 771 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 024.00 | 27 024.00 | | 27 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 762.00 | 57 762.00 | | 57 762.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 108 360.00 | 108 360.00 | | 108 360.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 884.00 | 6 884.00 | | 6 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135 949.00 | | | 135 949.00 |
UX Autres créances clients | 6 512 832.00 | | | 6 512 832.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
VB T. V. A. | 124 594.00 | | | 124 594.00 |
VC Groupe et associés | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VI Groupe et associés | 8 505 609.00 | 8 505 609.00 | | 8 505 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 123.00 | 5 123.00 | | 5 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 222.00 | | | 55 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 834 008.00 | 6 698 059.00 | 135 949.00 | 6 834 008.00 |
VW T.V.A. | 48 961.00 | 48 961.00 | | 48 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 531 732.00 | 13 531 732.00 | | 13 531 732.00 |