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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 631 870.00 | 631 870.00 | | 631 870.00 |
AH Fonds commercial | 9 699 903.00 | | 9 699 903.00 | 9 699 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 812 371.00 | 2 812 371.00 | | 2 812 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 141 257.00 | | 141 257.00 | 141 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 285 401.00 | 3 444 241.00 | 9 841 161.00 | 13 285 401.00 |
BT Marchandises | 417 579.00 | | 417 579.00 | 417 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 753 851.00 | | 10 753 851.00 | 10 753 851.00 |
BZ Autres créances | 260 642.00 | | 260 642.00 | 260 642.00 |
CF Disponibilités | 139 518.00 | | 139 518.00 | 139 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141 618.00 | | 141 618.00 | 141 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 713 208.00 | | 11 713 208.00 | 11 713 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 998 609.00 | 3 444 241.00 | 21 554 369.00 | 24 998 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 068 580.00 | 9 068 580.00 | | 9 068 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
DH Report à nouveau | -2 335 129.00 | -2 353 935.00 | | -2 335 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 303.00 | 18 807.00 | | 4 303.00 |
DL TOTAL (I) | 6 743 453.00 | 6 739 150.00 | | 6 743 453.00 |
DP Provisions pour risques | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 443.00 | 1 463.00 | | 1 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 635 221.00 | 7 845 221.00 | | 8 635 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 015 698.00 | 5 738 271.00 | | 6 015 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 054.00 | 125 647.00 | | 156 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 808 415.00 | 13 710 601.00 | | 14 808 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 554 369.00 | 20 452 251.00 | | 21 554 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 808 415.00 | 13 710 601.00 | | 14 808 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 211 361.00 | | 211 361.00 | 211 361.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 361.00 | | 211 361.00 | 211 361.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 915 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 127 291.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 223.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 55 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 658 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 296 819.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 395 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -268 521.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -268 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 296 819.00 | | | 296 819.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 296 819.00 | | | 296 819.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 360.00 | | | 15 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 490.00 | | | 8 490.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 881 650.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 851.00 | 1 881 650.00 | | 23 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 272 968.00 | -1 881 650.00 | | 272 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 424 110.00 | 3 770 316.00 | | 1 424 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 419 807.00 | 3 751 510.00 | | 1 419 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 303.00 | 18 807.00 | | 4 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 285 401.00 | | | 13 285 401.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 631 870.00 | | | 631 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 141 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 285 401.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 631 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 699 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 812 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 699 903.00 | | | 9 699 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 812 371.00 | | | 2 812 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 257.00 | | | 141 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 562 591.00 | 296 819.00 | | 1 562 591.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 261 195.00 | 53 081.00 | | 261 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 301 396.00 | 243 738.00 | | 1 301 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 370 675.00 | | 53 081.00 | 370 675.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 510 975.00 | | 243 738.00 | 1 510 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 881 650.00 | | 296 819.00 | 1 881 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 884 150.00 | | 296 819.00 | 1 884 150.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 296 819.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 015 698.00 | 6 015 698.00 | | 6 015 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 838.00 | 34 838.00 | | 34 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 294.00 | 60 294.00 | | 60 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 141 257.00 | | 141 257.00 | 141 257.00 |
UX Autres créances clients | 10 753 851.00 | 10 753 851.00 | | 10 753 851.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VB T. V. A. | 70 272.00 | 70 272.00 | | 70 272.00 |
VC Groupe et associés | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VI Groupe et associés | 8 635 221.00 | 8 635 221.00 | | 8 635 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 374.00 | 27 374.00 | | 27 374.00 |
VP Divers | 16 895.00 | 16 895.00 | | 16 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 543.00 | 20 543.00 | | 20 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 616.00 | 142 616.00 | | 142 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141 618.00 | 141 618.00 | | 141 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 297 369.00 | 11 156 112.00 | 141 257.00 | 11 297 369.00 |
VW T.V.A. | 40 380.00 | 40 380.00 | | 40 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 808 415.00 | 14 808 415.00 | | 14 808 415.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |