| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 631 870.00 | 208 114.00 | 423 756.00 | 631 870.00 |
AH Fonds commercial | 9 699 903.00 | | 9 699 903.00 | 9 699 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 812 371.00 | 1 055 714.00 | 1 756 657.00 | 2 812 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135 119.00 | | 135 119.00 | 135 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 279 263.00 | 1 263 828.00 | 12 015 436.00 | 13 279 263.00 |
BT Marchandises | 553 361.00 | | 553 361.00 | 553 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 916 356.00 | | 6 916 356.00 | 6 916 356.00 |
BZ Autres créances | 274 491.00 | | 274 491.00 | 274 491.00 |
CF Disponibilités | 91 531.00 | | 91 531.00 | 91 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137 558.00 | | 137 558.00 | 137 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 973 298.00 | | 7 973 298.00 | 7 973 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 252 561.00 | 1 263 828.00 | 19 988 734.00 | 21 252 561.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50 045.00 | | | 50 045.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 068 580.00 | 9 068 580.00 | | 9 068 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 641.00 | 762.00 | | 3 641.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
DH Report à nouveau | -2 400 768.00 | -2 455 455.00 | | -2 400 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 833.00 | 57 565.00 | | 46 833.00 |
DL TOTAL (I) | 6 720 344.00 | 6 673 511.00 | | 6 720 344.00 |
DP Provisions pour risques | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 445 221.00 | 9 005 609.00 | | 7 445 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 569 905.00 | 5 556 303.00 | | 5 569 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 596.00 | 187 630.00 | | 250 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 265 890.00 | 14 749 710.00 | | 13 265 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 988 734.00 | 21 425 721.00 | | 19 988 734.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 445 221.00 | | | 7 445 221.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 402 280.00 | | 1 402 280.00 | 1 402 280.00 |
FG Production vendue services | 2 143.00 | | 2 143.00 | 2 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 404 423.00 | | 1 404 423.00 | 1 404 423.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 362 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 766 902.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 317 678.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 284 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 335 374.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 682 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 188.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 188.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 32.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 355.00 | 3 473.00 | | 37 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 355.00 | 3 506.00 | | 37 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 355.00 | -3 506.00 | | -37 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 766 902.00 | 3 104 224.00 | | 2 766 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 720 069.00 | 3 046 659.00 | | 2 720 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 833.00 | 57 565.00 | | 46 833.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 344 846.00 | | 8 605.00 | 13 344 846.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 631 370.00 | | | 631 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 829.00 | 135 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 187.00 | 13 279 263.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 631 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 699 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 358.00 | 2 812 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 699 903.00 | | | 9 699 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 877 124.00 | | 8 605.00 | 2 877 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 949.00 | | | 135 949.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 964 456.00 | 335 374.00 | 36 003.00 | 964 456.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 155 035.00 | 53 079.00 | | 155 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 809 421.00 | 282 295.00 | 36 003.00 | 809 421.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 569 905.00 | 5 569 905.00 | | 5 569 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 446.00 | 70 446.00 | | 70 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 713.00 | 70 713.00 | | 70 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135 119.00 | | 135 119.00 | 135 119.00 |
UX Autres créances clients | 6 916 356.00 | 6 916 356.00 | | 6 916 356.00 |
VB T. V. A. | 170 370.00 | 170 370.00 | | 170 370.00 |
VC Groupe et associés | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VI Groupe et associés | 7 445 221.00 | 7 445 221.00 | | 7 445 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 045.00 | | 50 045.00 | 50 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 460.00 | 25 460.00 | | 25 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 755.00 | 50 755.00 | | 50 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 558.00 | 137 558.00 | | 137 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 463 524.00 | 7 278 360.00 | 185 164.00 | 7 463 524.00 |
VW T.V.A. | 83 977.00 | 83 977.00 | | 83 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 265 890.00 | 13 265 890.00 | | 13 265 890.00 |