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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 631 870.00 | 631 870.00 | | 631 870.00 |
AH Fonds commercial | 9 699 903.00 | | 9 699 903.00 | 9 699 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 812 371.00 | 2 812 371.00 | | 2 812 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 141 257.00 | | 141 257.00 | 141 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 285 401.00 | 3 444 241.00 | 9 841 161.00 | 13 285 401.00 |
BT Marchandises | 472 907.00 | | 472 907.00 | 472 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 846 449.00 | | 9 846 449.00 | 9 846 449.00 |
BZ Autres créances | 175 571.00 | | 175 571.00 | 175 571.00 |
CF Disponibilités | 110 638.00 | | 110 638.00 | 110 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 525.00 | | 5 525.00 | 5 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 611 091.00 | | 10 611 091.00 | 10 611 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 896 492.00 | 3 444 241.00 | 20 452 251.00 | 23 896 492.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 374.00 | | | 27 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 068 580.00 | 9 068 580.00 | | 9 068 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
DH Report à nouveau | -2 353 935.00 | -2 400 768.00 | | -2 353 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 807.00 | 46 833.00 | | 18 807.00 |
DL TOTAL (I) | 6 739 150.00 | 6 720 344.00 | | 6 739 150.00 |
DP Provisions pour risques | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 463.00 | 168.00 | | 1 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 845 221.00 | 7 445 221.00 | | 7 845 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 738 271.00 | 5 569 905.00 | | 5 738 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 647.00 | 250 596.00 | | 125 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 710 601.00 | 13 265 890.00 | | 13 710 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 452 251.00 | 19 988 734.00 | | 20 452 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 710 601.00 | 13 265 890.00 | | 13 710 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 776 169.00 | | 776 169.00 | 776 169.00 |
FG Production vendue services | 11 153.00 | | 11 153.00 | 11 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 787 322.00 | | 787 322.00 | 787 322.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 982 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 770 316.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 177 452.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 80 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 829 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 298 763.00 | |
GE Autres charges | | | 2 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 869 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 900 483.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 900 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 37 355.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 881 650.00 | | | 1 881 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 881 650.00 | 37 355.00 | | 1 881 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 881 650.00 | -37 355.00 | | -1 881 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 770 316.00 | 2 766 902.00 | | 3 770 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 751 510.00 | 2 720 069.00 | | 3 751 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 807.00 | 46 833.00 | | 18 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 279 263.00 | | 6 138.00 | 13 279 263.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 631 870.00 | | | 631 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 141 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 285 401.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 631 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 699 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 812 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 699 903.00 | | | 9 699 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 812 371.00 | | | 2 812 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 119.00 | | 6 138.00 | 135 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 263 828.00 | 298 763.00 | | 1 263 828.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 208 114.00 | 53 081.00 | | 208 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 055 714.00 | 245 682.00 | | 1 055 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 370 675.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 1 510 975.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 881 650.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 2 500.00 | 1 881 650.00 | | 2 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 881 650.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 738 271.00 | 5 738 271.00 | | 5 738 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 200.00 | 27 200.00 | | 27 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 635.00 | 46 635.00 | | 46 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 141 257.00 | | 141 257.00 | 141 257.00 |
UX Autres créances clients | 9 846 449.00 | 9 846 449.00 | | 9 846 449.00 |
VB T. V. A. | 53 252.00 | 53 252.00 | | 53 252.00 |
VC Groupe et associés | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VI Groupe et associés | 7 845 221.00 | 7 845 221.00 | | 7 845 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 045.00 | 22 671.00 | 27 374.00 | 50 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 874.00 | 19 874.00 | | 19 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 953.00 | 68 953.00 | | 68 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 525.00 | 5 525.00 | | 5 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 168 803.00 | 10 000 172.00 | 168 631.00 | 10 168 803.00 |
VW T.V.A. | 31 938.00 | 31 938.00 | | 31 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 710 601.00 | 13 710 601.00 | | 13 710 601.00 |