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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 631 870.00 | 155 035.00 | 476 835.00 | 631 870.00 |
AH Fonds commercial | 9 699 903.00 | | 9 699 903.00 | 9 699 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 877 124.00 | 809 421.00 | 2 067 702.00 | 2 877 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135 949.00 | | 135 949.00 | 135 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 344 846.00 | 964 456.00 | 12 380 389.00 | 13 344 846.00 |
BT Marchandises | 598 878.00 | | 598 878.00 | 598 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 146 257.00 | | 8 146 257.00 | 8 146 257.00 |
BZ Autres créances | 170 083.00 | | 170 083.00 | 170 083.00 |
CF Disponibilités | 128 711.00 | | 128 711.00 | 128 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 045 332.00 | | 9 045 332.00 | 9 045 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 390 178.00 | 964 456.00 | 21 425 721.00 | 22 390 178.00 |
CR Parts à plus d’un an | 37 772.00 | | | 37 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 068 580.00 | 9 068 580.00 | | 9 068 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
DH Report à nouveau | -2 455 455.00 | -1 958 582.00 | | -2 455 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 565.00 | -496 873.00 | | 57 565.00 |
DL TOTAL (I) | 6 673 511.00 | 6 615 946.00 | | 6 673 511.00 |
DP Provisions pour risques | 2 500.00 | 17 991.00 | | 2 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 500.00 | 17 991.00 | | 2 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168.00 | 305.00 | | 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 005 609.00 | 8 505 609.00 | | 9 005 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 556 303.00 | 4 771 703.00 | | 5 556 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 630.00 | 247 230.00 | | 187 630.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 884.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 14 749 710.00 | 13 531 732.00 | | 14 749 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 425 721.00 | 20 165 668.00 | | 21 425 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 749 710.00 | 13 531 732.00 | | 14 749 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 639 838.00 | | 1 639 838.00 | 1 639 838.00 |
FG Production vendue services | 6 345.00 | | 6 345.00 | 6 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 646 182.00 | | 1 646 182.00 | 1 646 182.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 423 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 988.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 104 012.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 614 858.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -75 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 339 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 346 177.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 042 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 050.00 | |
GN Différences positives de change | | | 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | 98 604.00 | | 32.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 473.00 | 473.00 | | 3 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 506.00 | 99 077.00 | | 3 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 506.00 | -99 077.00 | | -3 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 154 908.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 104 224.00 | 3 408 109.00 | | 3 104 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 046 659.00 | 3 904 982.00 | | 3 046 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 565.00 | -496 873.00 | | 57 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 275 917.00 | | 89 026.00 | 13 275 917.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 631 870.00 | | | 631 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 097.00 | 13 344 846.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 631 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 699 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 097.00 | 2 877 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 699 903.00 | | | 9 699 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 808 195.00 | | 89 026.00 | 2 808 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 949.00 | | | 135 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 634 903.00 | 346 177.00 | 16 624.00 | 634 903.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 101 952.00 | 53 083.00 | | 101 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 532 951.00 | 293 094.00 | 16 624.00 | 532 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 991.00 | | 15 491.00 | 17 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 991.00 | | 15 491.00 | 17 991.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 491.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 556 303.00 | 5 556 303.00 | | 5 556 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 033.00 | 60 033.00 | | 60 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 198.00 | 46 198.00 | | 46 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135 949.00 | | | 135 949.00 |
UX Autres créances clients | 8 146 257.00 | | | 8 146 257.00 |
VB T. V. A. | 91 108.00 | | | 91 108.00 |
VC Groupe et associés | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VI Groupe et associés | 9 005 609.00 | 9 005 609.00 | | 9 005 609.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 772.00 | | | 37 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 406.00 | 18 406.00 | | 18 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 882.00 | | | 37 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 453 692.00 | 8 279 971.00 | 173 721.00 | 8 453 692.00 |
VW T.V.A. | 62 993.00 | 62 993.00 | | 62 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 749 710.00 | 14 749 710.00 | | 14 749 710.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |