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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 081 313.00 | | 13 081 313.00 | 13 081 313.00 |
BZ Autres créances | 4 909 254.00 | | 4 909 254.00 | 4 909 254.00 |
CF Disponibilités | 35 302.00 | | 35 302.00 | 35 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 18 025 869.00 | | 18 025 869.00 | 18 025 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 025 869.00 | | 18 025 869.00 | 18 025 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 068 580.00 | 9 068 580.00 | | 9 068 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
DH Report à nouveau | -2 330 826.00 | -2 335 129.00 | | -2 330 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 881 412.00 | 4 303.00 | | 2 881 412.00 |
DL TOTAL (I) | 9 624 865.00 | 6 743 453.00 | | 9 624 865.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168.00 | 1 443.00 | | 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 635 221.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 503 148.00 | 6 015 698.00 | | 5 503 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 897 687.00 | 156 054.00 | | 2 897 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 401 003.00 | 14 808 415.00 | | 8 401 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 025 869.00 | 21 554 369.00 | | 18 025 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 401 003.00 | 14 808 415.00 | | 8 401 003.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 775.00 | | 54 775.00 | 54 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 775.00 | | 54 775.00 | 54 775.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 779 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 099.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 843 724.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -409 363.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 417 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 471 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 401.00 | |
GE Autres charges | | | 30 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 034 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -190 830.00 | |
GN Différences positives de change | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -190 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 777 350.00 | 915 892.00 | | 777 350.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 500 000.00 | | | 15 500 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 584 831.00 | 296 819.00 | | 1 584 831.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 084 831.00 | 296 819.00 | | 17 084 831.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15 360.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 163 333.00 | 8 490.00 | | 11 163 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 163 333.00 | 23 851.00 | | 11 163 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 921 498.00 | 272 968.00 | | 5 921 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 849 336.00 | | | 2 849 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 928 636.00 | 1 424 110.00 | | 17 928 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 047 223.00 | 1 419 807.00 | | 15 047 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 881 412.00 | 4 303.00 | | 2 881 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 285 401.00 | | 8 404.00 | 13 285 401.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 631 870.00 | | | 631 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 149 662.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 293 805.00 | | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 631 870.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 699 903.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 812 371.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 699 903.00 | | | 9 699 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 812 371.00 | | | 2 812 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 257.00 | | 8 404.00 | 141 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 859 410.00 | 121 401.00 | 1 980 811.00 | 1 859 410.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 314 276.00 | 22 123.00 | 336 399.00 | 314 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 545 134.00 | 99 278.00 | 1 644 412.00 | 1 545 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 317 594.00 | | 317 594.00 | 317 594.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 267 237.00 | | 1 267 237.00 | 1 267 237.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 584 831.00 | | 1 584 831.00 | 1 584 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 587 331.00 | | 1 587 331.00 | 1 587 331.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 584 831.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 503 148.00 | 5 503 148.00 | | 5 503 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 414.00 | 11 414.00 | | 11 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 250.00 | 12 250.00 | | 12 250.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 821 962.00 | 2 821 962.00 | | 2 821 962.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 13 081 313.00 | 13 081 313.00 | | 13 081 313.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VB T. V. A. | 16 614.00 | 16 614.00 | | 16 614.00 |
VC Groupe et associés | 4 843 891.00 | 4 843 891.00 | | 4 843 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VP Divers | 21 891.00 | 21 891.00 | | 21 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 797.00 | 50 797.00 | | 50 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 264.00 | 26 264.00 | | 26 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 990 567.00 | 17 990 567.00 | | 17 990 567.00 |
VW T.V.A. | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 401 003.00 | 8 401 003.00 | | 8 401 003.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -134.00 | 29 609.00 | | -134.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 138 036.00 | 89 119.00 | | 138 036.00 |
ST Autres comptes | 79 825.00 | 65 627.00 | | 79 825.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 242 729.00 | 491 464.00 | | 242 729.00 |
YT Sous‐traitance | 10 645.00 | 9 871.00 | | 10 645.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 735.00 | 2 279.00 | | 735.00 |
YW Taxe professionnelle | 31 269.00 | 3 535.00 | | 31 269.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 135.00 | 33 144.00 | | 31 135.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 114 514.00 | 42 272.00 | | 3 114 514.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 577.00 | 173 398.00 | | 72 577.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 471 971.00 | 658 361.00 | | 471 971.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |