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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 954.00 | 3 994.00 | 2 959.00 | 6 954.00 |
AH Fonds commercial | 149 037.00 | | 149 037.00 | 149 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 976.00 | 5 292.00 | 15 685.00 | 20 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 571.00 | 285 493.00 | 143 078.00 | 428 571.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 433.00 | 294 779.00 | 311 654.00 | 606 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 989 988.00 | 89 445.00 | 900 543.00 | 989 988.00 |
BZ Autres créances | 228 115.00 | | 228 115.00 | 228 115.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 290.00 | | 42 290.00 | 42 290.00 |
CF Disponibilités | 797 130.00 | | 797 130.00 | 797 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 119.00 | | 11 119.00 | 11 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 068 643.00 | 89 445.00 | 1 979 198.00 | 2 068 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 675 076.00 | 384 224.00 | 2 290 852.00 | 2 675 076.00 |
CR Parts à plus d’un an | 41 609.00 | | | 41 609.00 |
CU Autres participations | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 8 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 767 485.00 | 684 768.00 | | 767 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 610.00 | 174 717.00 | | 220 610.00 |
DL TOTAL (I) | 1 088 895.00 | 868 285.00 | | 1 088 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 511.00 | 272 917.00 | | 160 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 599 363.00 | 422 652.00 | | 599 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 442 082.00 | 303 530.00 | | 442 082.00 |
EA Autres dettes | | 50 333.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 201 956.00 | 1 049 432.00 | | 1 201 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 290 852.00 | 1 917 717.00 | | 2 290 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 201 956.00 | 1 049 432.00 | | 1 201 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 682 767.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 682 767.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 805 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 100 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 986 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 503.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 859.00 | |
GE Autres charges | | | 48 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 553 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 835.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 988.00 | 36 447.00 | | 32 988.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 988.00 | 36 447.00 | | 67 988.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 797.00 | 6 956.00 | | 11 797.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 658.00 | | | 6 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 455.00 | 6 956.00 | | 18 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 533.00 | 29 491.00 | | 49 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 641.00 | 57 716.00 | | 78 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 874 159.00 | 3 826 091.00 | | 4 874 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 653 549.00 | 3 651 375.00 | | 4 653 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 610.00 | 174 717.00 | | 220 610.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 360 159.00 | 306 601.00 | | 360 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 951.00 | | | 670 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 606 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 449 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 776.00 | | | 3 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 781.00 | | | 166 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 394.00 | | | 500 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 757.00 | 59 370.00 | 39 038.00 | 278 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 663.00 | 1 559.00 | 434.00 | 3 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 094.00 | 57 811.00 | 38 604.00 | 275 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 599 363.00 | 599 363.00 | | 599 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 511.00 | 160 511.00 | | 160 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 119.00 | | | 11 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 229 723.00 | 1 187 613.00 | 42 109.00 | 1 229 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 201 956.00 | 1 201 956.00 | | 1 201 956.00 |