| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 954.00 | 6 954.00 | | 6 954.00 |
AH Fonds commercial | 149 037.00 | | 149 037.00 | 149 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 042.00 | 13 767.00 | 14 275.00 | 28 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 310 356.00 | 498 791.00 | 811 565.00 | 1 310 356.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 495 283.00 | 519 511.00 | 975 772.00 | 1 495 283.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 000 277.00 | 8 307.00 | 991 970.00 | 1 000 277.00 |
BZ Autres créances | 288 219.00 | | 288 219.00 | 288 219.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 142 589.00 | | 142 589.00 | 142 589.00 |
CF Disponibilités | 937 449.00 | | 937 449.00 | 937 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 550.00 | | 7 550.00 | 7 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 376 085.00 | 8 307.00 | 2 367 777.00 | 2 376 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 871 368.00 | 527 819.00 | 3 343 549.00 | 3 871 368.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 83 542.00 | | | 83 542.00 |
CU Autres participations | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 228 058.00 | 958 895.00 | | 1 228 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 140.00 | 319 162.00 | | 281 140.00 |
DL TOTAL (I) | 1 619 198.00 | 1 388 058.00 | | 1 619 198.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 496 528.00 | 189 831.00 | | 496 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 711.00 | 12 650.00 | | 7 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 615 779.00 | 757 644.00 | | 615 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 544 334.00 | 564 195.00 | | 544 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 664 351.00 | 1 524 320.00 | | 1 664 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 343 549.00 | 2 912 378.00 | | 3 343 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 320 327.00 | 1 377 690.00 | | 1 320 327.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98.00 | 39.00 | | 98.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 6 540 127.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 540 127.00 | |
FM Production stockée | | | 14 261.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 927.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 742 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 219 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 450 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 347 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 984.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 307.00 | |
GE Autres charges | | | 73 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 378 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 364 595.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 363 128.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 323.00 | 39 535.00 | | 43 323.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 000.00 | 3 000.00 | | 44 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 323.00 | 42 535.00 | | 87 323.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 022.00 | 41 400.00 | | 8 022.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 305.00 | | | 305.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 327.00 | 41 400.00 | | 68 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 996.00 | 1 135.00 | | 18 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 985.00 | 111 984.00 | | 100 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 830 498.00 | 5 997 288.00 | | 6 830 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 549 359.00 | 5 678 126.00 | | 6 549 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 140.00 | 319 162.00 | | 281 140.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 245 938.00 | 320 991.00 | | 245 938.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 876 325.00 | | 624 239.00 | 876 325.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 281.00 | 1 495 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 281.00 | 1 338 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 991.00 | | | 155 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 717 440.00 | | 624 239.00 | 717 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 029.00 | 190 984.00 | 1 502.00 | 330 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 675.00 | 1 279.00 | | 5 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 354.00 | 189 705.00 | 1 502.00 | 324 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 60 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 60 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 615 779.00 | 615 779.00 | | 615 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 711.00 | 7 711.00 | | 7 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 000 277.00 | 1 000 277.00 | | 1 000 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 496 429.00 | 152 405.00 | 344 024.00 | 496 429.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 425 600.00 | | | 425 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 910.00 | | | 118 910.00 |
VP Divers | 288 219.00 | 288 219.00 | | 288 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 544 334.00 | 544 334.00 | | 544 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 550.00 | 7 550.00 | | 7 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 296 546.00 | 1 296 046.00 | 500.00 | 1 296 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 664 351.00 | 1 320 327.00 | 344 024.00 | 1 664 351.00 |