| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 192.00 | 7 183.00 | 9.00 | 7 192.00 |
AH Fonds commercial | 149 037.00 | | 149 037.00 | 149 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 093.00 | 27 624.00 | 4 469.00 | 32 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 056 953.00 | 1 467 360.00 | 1 589 592.00 | 3 056 953.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45 250.00 | | 45 250.00 | 45 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 500.00 | | 90 500.00 | 90 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 381 415.00 | 1 502 167.00 | 1 879 248.00 | 3 381 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 030 506.00 | | 1 030 506.00 | 1 030 506.00 |
BZ Autres créances | 559 481.00 | | 559 481.00 | 559 481.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 789.00 | | 42 789.00 | 42 789.00 |
CF Disponibilités | 1 476 894.00 | | 1 476 894.00 | 1 476 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 703.00 | | 18 703.00 | 18 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 128 372.00 | | 3 128 372.00 | 3 128 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 509 787.00 | 1 502 167.00 | 5 007 620.00 | 6 509 787.00 |
CU Autres participations | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 636 723.00 | 1 606 172.00 | | 1 636 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 988.00 | 30 552.00 | | 156 988.00 |
DL TOTAL (I) | 1 903 712.00 | 1 746 723.00 | | 1 903 712.00 |
DP Provisions pour risques | | 60 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 60 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 787 196.00 | 1 722 043.00 | | 1 787 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 120.00 | 8 120.00 | | 8 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 754 588.00 | 520 190.00 | | 754 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 553 456.00 | 451 814.00 | | 553 456.00 |
EA Autres dettes | 548.00 | 14 505.00 | | 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 103 908.00 | 2 716 672.00 | | 3 103 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 007 620.00 | 4 523 395.00 | | 5 007 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 494 450.00 | 2 188 670.00 | | 2 494 450.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 137.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 6 114 296.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 114 296.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 303 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 422 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 499 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 567 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 331 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 528 513.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 167 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 182 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 064.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 759.00 | 1 625.00 | | 1 759.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 550.00 | 112 300.00 | | 38 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 309.00 | 113 925.00 | | 40 309.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 439.00 | 6 390.00 | | 32 439.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 717.00 | | | 33 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 156.00 | 6 390.00 | | 66 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 847.00 | 107 535.00 | | -25 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 706.00 | 4 305.00 | | 50 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 463 567.00 | 5 400 135.00 | | 6 463 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 306 579.00 | 5 369 583.00 | | 6 306 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 988.00 | 30 552.00 | | 156 988.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 929.00 | 72 074.00 | | 5 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 715 030.00 | | 877 588.00 | 2 715 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 136 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 211 202.00 | 3 381 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 211 192.00 | 3 089 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 229.00 | | | 156 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 547 901.00 | | 752 338.00 | 2 547 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 900.00 | | 125 250.00 | 10 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 151 131.00 | 528 513.00 | 177 476.00 | 1 151 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 064.00 | 119.00 | | 7 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 144 067.00 | 528 394.00 | 177 476.00 | 1 144 067.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 60 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 754 588.00 | 754 588.00 | | 754 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 553 456.00 | 553 456.00 | | 553 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 500.00 | | 90 500.00 | 90 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 030 506.00 | 1 030 506.00 | | 1 030 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 787 196.00 | 1 177 737.00 | 609 459.00 | 1 787 196.00 |
VI Groupe et associés | 8 120.00 | 8 120.00 | | 8 120.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 306 512.00 | | | 1 306 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 241 378.00 | | | 1 241 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 559 481.00 | 559 481.00 | | 559 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 703.00 | 18 703.00 | | 18 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 699 190.00 | 1 608 690.00 | 90 500.00 | 1 699 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 103 908.00 | 2 494 450.00 | 609 459.00 | 3 103 908.00 |