| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 954.00 | 5 675.00 | 1 279.00 | 6 954.00 |
AH Fonds commercial | 149 037.00 | | 149 037.00 | 149 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 092.00 | 8 687.00 | 13 406.00 | 22 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 695 348.00 | 315 668.00 | 379 681.00 | 695 348.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 876 325.00 | 330 029.00 | 546 297.00 | 876 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 132 716.00 | 69 806.00 | 1 062 910.00 | 1 132 716.00 |
BZ Autres créances | 248 643.00 | | 248 643.00 | 248 643.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 391.00 | | 42 391.00 | 42 391.00 |
CF Disponibilités | 978 884.00 | | 978 884.00 | 978 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 254.00 | | 8 254.00 | 8 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 435 888.00 | 69 806.00 | 2 366 082.00 | 2 435 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 312 213.00 | 399 835.00 | 2 912 378.00 | 3 312 213.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 83 542.00 | | | 83 542.00 |
CU Autres participations | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 800.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 958 895.00 | 767 485.00 | | 958 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 162.00 | 220 610.00 | | 319 162.00 |
DL TOTAL (I) | 1 388 058.00 | 1 088 895.00 | | 1 388 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 831.00 | | | 189 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 650.00 | 160 511.00 | | 12 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 757 644.00 | 599 363.00 | | 757 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 564 195.00 | 442 082.00 | | 564 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 524 320.00 | 1 201 956.00 | | 1 524 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 912 378.00 | 2 290 852.00 | | 2 912 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 377 690.00 | 1 201 956.00 | | 1 377 690.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39.00 | | | 39.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 803 816.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 803 816.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 954 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 761 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 292 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 968.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 812.00 | |
GE Autres charges | | | 20 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 522 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 432 556.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 430 011.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 535.00 | 32 988.00 | | 39 535.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 35 000.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 535.00 | 67 988.00 | | 42 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 400.00 | 11 797.00 | | 41 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 658.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 400.00 | 18 455.00 | | 41 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 135.00 | 49 533.00 | | 1 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 984.00 | 78 641.00 | | 111 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 997 288.00 | 4 874 159.00 | | 5 997 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 678 126.00 | 4 653 549.00 | | 5 678 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 319 162.00 | 220 610.00 | | 319 162.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 320 991.00 | 360 159.00 | | 320 991.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 433.00 | | | 606 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 876 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 717 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 954.00 | | | 6 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 548.00 | | | 449 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 894.00 | | | 894.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 779.00 | 78 968.00 | 43 718.00 | 294 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 994.00 | 1 680.00 | | 3 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 784.00 | 77 288.00 | 43 718.00 | 290 784.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 757 644.00 | 757 644.00 | | 757 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 650.00 | 12 650.00 | | 12 650.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 248 643.00 | | | 248 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 792.00 | 43 162.00 | 146 630.00 | 189 792.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 199 150.00 | | | 199 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 411.00 | | | 9 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 564 195.00 | 564 195.00 | | 564 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 254.00 | | | 8 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 392 113.00 | 1 308 071.00 | 84 042.00 | 1 392 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 524 320.00 | 1 377 690.00 | 146 630.00 | 1 524 320.00 |