| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 192.00 | 7 064.00 | 128.00 | 7 192.00 |
AH Fonds commercial | 149 037.00 | | 149 037.00 | 149 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 230.00 | 23 512.00 | 5 718.00 | 29 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 518 671.00 | 1 120 555.00 | 1 398 116.00 | 2 518 671.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 715 030.00 | 1 151 131.00 | 1 563 899.00 | 2 715 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 966 409.00 | 149 702.00 | 816 707.00 | 966 409.00 |
BZ Autres créances | 169 395.00 | | 169 395.00 | 169 395.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 746.00 | | 42 746.00 | 42 746.00 |
CF Disponibilités | 1 924 613.00 | | 1 924 613.00 | 1 924 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 036.00 | | 6 036.00 | 6 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 109 198.00 | 149 702.00 | 2 959 496.00 | 3 109 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 824 228.00 | 1 300 833.00 | 4 523 395.00 | 5 824 228.00 |
CR Parts à plus d’un an | 127 099.00 | | | 127 099.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 606 172.00 | 1 459 198.00 | | 1 606 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 552.00 | 146 974.00 | | 30 552.00 |
DL TOTAL (I) | 1 746 723.00 | 1 716 172.00 | | 1 746 723.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 722 043.00 | 1 059 734.00 | | 1 722 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 120.00 | 27 322.00 | | 8 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 190.00 | 785 148.00 | | 520 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451 814.00 | 582 544.00 | | 451 814.00 |
EA Autres dettes | 14 505.00 | | | 14 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 716 672.00 | 2 454 749.00 | | 2 716 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 523 395.00 | 4 230 920.00 | | 4 523 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 188 670.00 | 1 751 677.00 | | 2 188 670.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 174 912.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 174 912.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 225.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 816.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 285 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 250 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 254 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 440 416.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 786.00 | |
GE Autres charges | | | 7 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 353 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 437.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 679.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 625.00 | 24 958.00 | | 1 625.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 112 300.00 | | | 112 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 925.00 | 24 958.00 | | 113 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 390.00 | 13 390.00 | | 6 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 390.00 | 13 390.00 | | 6 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 107 535.00 | 11 569.00 | | 107 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 305.00 | 60 435.00 | | 4 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 400 135.00 | 6 901 981.00 | | 5 400 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 369 583.00 | 6 755 007.00 | | 5 369 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 552.00 | 146 974.00 | | 30 552.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 72 074.00 | 134 418.00 | | 72 074.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 300 430.00 | 441 798.00 | | 2 300 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 198.00 | 2 715 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 198.00 | 2 547 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 991.00 | 235.00 | | 155 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 143 545.00 | 431 554.00 | | 2 143 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 894.00 | 10 006.00 | | 894.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 737 913.00 | 440 416.00 | 27 198.00 | 737 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 954.00 | 110.00 | | 6 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 730 960.00 | 440 306.00 | 27 195.00 | 730 960.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 520 190.00 | 520 190.00 | | 520 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 625.00 | 22 625.00 | | 22 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 169 395.00 | 169 395.00 | | 169 395.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 966 409.00 | 839 310.00 | 127 099.00 | 966 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 721 906.00 | 1 193 904.00 | 528 002.00 | 1 721 906.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 996 000.00 | | | 996 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 333 700.00 | | | 333 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 451 814.00 | 451 814.00 | | 451 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 036.00 | 6 036.00 | | 6 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 142 340.00 | 1 014 741.00 | 127 599.00 | 1 142 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 716 672.00 | 2 188 670.00 | 528 002.00 | 2 716 672.00 |