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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 954.00 | 6 954.00 | | 6 954.00 |
AH Fonds commercial | 149 037.00 | | 149 037.00 | 149 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 230.00 | 18 761.00 | 10 469.00 | 29 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 114 315.00 | 712 199.00 | 1 402 116.00 | 2 114 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 300 430.00 | 737 913.00 | 1 562 517.00 | 2 300 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 295 320.00 | 105 916.00 | 1 189 404.00 | 1 295 320.00 |
BZ Autres créances | 255 026.00 | | 255 026.00 | 255 026.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 142 696.00 | | 142 696.00 | 142 696.00 |
CF Disponibilités | 1 061 354.00 | | 1 061 354.00 | 1 061 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 924.00 | | 19 924.00 | 19 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 774 320.00 | 105 916.00 | 2 668 404.00 | 2 774 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 074 750.00 | 843 829.00 | 4 230 920.00 | 5 074 750.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 689.00 | | | 9 689.00 |
CU Autres participations | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 459 198.00 | 1 228 058.00 | | 1 459 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 974.00 | 281 140.00 | | 146 974.00 |
DL TOTAL (I) | 1 716 172.00 | 1 619 198.00 | | 1 716 172.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 059 734.00 | 496 528.00 | | 1 059 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 322.00 | 7 711.00 | | 27 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 785 148.00 | 615 779.00 | | 785 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 582 544.00 | 544 334.00 | | 582 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 454 749.00 | 1 664 351.00 | | 2 454 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 230 920.00 | 3 343 549.00 | | 4 230 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 6 708 017.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 708 017.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 876 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 273 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 483 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 364 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 334 215.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 105 916.00 | |
GE Autres charges | | | 14 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 676 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 507.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 607.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 958.00 | 43 323.00 | | 24 958.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 44 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 958.00 | 87 323.00 | | 24 958.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 390.00 | 8 022.00 | | 13 390.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 305.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 60 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 390.00 | 68 327.00 | | 13 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 569.00 | 18 996.00 | | 11 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 435.00 | 100 985.00 | | 60 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 901 981.00 | 6 830 498.00 | | 6 901 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 755 007.00 | 6 549 359.00 | | 6 755 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 974.00 | 281 140.00 | | 146 974.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 134 418.00 | 245 938.00 | | 134 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 495 283.00 | | 920 960.00 | 1 495 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 814.00 | 2 300 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 814.00 | 2 143 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 991.00 | | | 155 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 338 398.00 | | 920 960.00 | 1 338 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 894.00 | | | 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 519 511.00 | 334 215.00 | 115 814.00 | 519 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 954.00 | | | 6 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512 558.00 | 334 215.00 | 115 814.00 | 512 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 785 148.00 | 785 148.00 | | 785 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 582 544.00 | 582 544.00 | | 582 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 295 320.00 | 1 285 631.00 | 9 689.00 | 1 295 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 059 652.00 | 356 580.00 | 703 072.00 | 1 059 652.00 |
VI Groupe et associés | 27 322.00 | 27 322.00 | | 27 322.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 832 400.00 | | | 832 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 269 444.00 | | | 269 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255 026.00 | 255 026.00 | | 255 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 924.00 | 19 924.00 | | 19 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 570 770.00 | 1 560 581.00 | 10 189.00 | 1 570 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 454 749.00 | 1 751 677.00 | 703 072.00 | 2 454 749.00 |