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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 530.00 | 1 364.00 | 166.00 | 1 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 573.00 | 28 933.00 | 105 640.00 | 134 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 587 777.00 | 4 228 625.00 | 359 151.00 | 4 587 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 723 879.00 | 4 258 923.00 | 464 957.00 | 4 723 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 556.00 | | 126 556.00 | 126 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 564 659.00 | | 2 564 659.00 | 2 564 659.00 |
BZ Autres créances | 4 189 944.00 | | 4 189 944.00 | 4 189 944.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 560.00 | 76 124.00 | 436.00 | 76 560.00 |
CF Disponibilités | 342 331.00 | | 342 331.00 | 342 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 114.00 | | 31 114.00 | 31 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 331 164.00 | 76 124.00 | 7 255 039.00 | 7 331 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 055 043.00 | 4 335 047.00 | 7 719 996.00 | 12 055 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 919 944.00 | 2 919 944.00 | | 2 919 944.00 |
DH Report à nouveau | 418 412.00 | 241 528.00 | | 418 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 741.00 | 176 884.00 | | 120 741.00 |
DL TOTAL (I) | 3 679 097.00 | 3 558 356.00 | | 3 679 097.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 186.00 | 759.00 | | 40 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 338 449.00 | 1 946 868.00 | | 2 338 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 953 807.00 | 1 153 094.00 | | 953 807.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 098.00 | 113 751.00 | | 47 098.00 |
EA Autres dettes | 601 359.00 | 1 092 034.00 | | 601 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 980 899.00 | 4 306 506.00 | | 3 980 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 719 996.00 | 7 924 862.00 | | 7 719 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 099 945.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 398 973.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 508 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 366 067.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 829 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 165 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 684 025.00 | |
GE Autres charges | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 422 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 750.00 | 57 368.00 | | 41 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 711.00 | 39 748.00 | | 9 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 039.00 | 17 620.00 | | 32 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 207.00 | | | 5 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 561 167.00 | 8 714 744.00 | | 8 561 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 440 426.00 | 8 537 860.00 | | 8 440 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 741.00 | 176 884.00 | | 120 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 567 532.00 | 151 613.00 | 460 222.00 | 4 567 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 364.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 567 532.00 | 150 248.00 | 460 222.00 | 4 567 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 096.00 | 29.00 | | 76 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 096.00 | 29.00 | | 136 096.00 |
UG ‐ Financières | | 29.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 338 449.00 | 2 338 449.00 | | 2 338 449.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 098.00 | 47 098.00 | | 47 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 641 545.00 | 641 545.00 | | 641 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 114.00 | | | 31 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 785 717.00 | 6 785 717.00 | | 6 785 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 980 899.00 | 3 980 899.00 | | 3 980 899.00 |