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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 572.00 | 109 676.00 | 24 895.00 | 134 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 245 438.00 | 2 013 506.00 | 231 931.00 | 2 245 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 381 541.00 | 2 124 713.00 | 256 827.00 | 2 381 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 896.00 | | 114 896.00 | 114 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 073 520.00 | | 1 073 520.00 | 1 073 520.00 |
BZ Autres créances | 4 606 212.00 | | 4 606 212.00 | 4 606 212.00 |
CF Disponibilités | 66 106.00 | | 66 106.00 | 66 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 244 096.00 | | 244 096.00 | 244 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 104 830.00 | | 6 104 830.00 | 6 104 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 486 372.00 | 2 124 713.00 | 6 361 658.00 | 8 486 372.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 919 943.00 | | | 2 919 943.00 |
DH Report à nouveau | 823 957.00 | | | 823 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 378.00 | | | 38 378.00 |
DL TOTAL (I) | 4 002 279.00 | | | 4 002 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 289.00 | | | 266 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 396 561.00 | | | 1 396 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 684 027.00 | | | 684 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 359 378.00 | | | 2 359 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 361 658.00 | | | 6 361 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 351 024.00 | | | 2 351 024.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 215 394.00 | | 215 394.00 | 215 394.00 |
FG Production vendue services | 6 348 586.00 | | 6 348 586.00 | 6 348 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 563 981.00 | | 6 563 981.00 | 6 563 981.00 |
FN Production immobilisée | | | 153 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 236 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 954 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 451 590.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 155 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 728 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 535 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 338.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 171 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -217 308.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -212 643.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 236 762.00 | | | 236 762.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 321 500.00 | | | 321 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 321 500.00 | | | 321 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 948.00 | | | 52 948.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 823.00 | | | 54 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 266 676.00 | | | 266 676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 654.00 | | | 15 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 283 403.00 | | | 7 283 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 245 025.00 | | | 7 245 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 378.00 | | | 38 378.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 495 355.00 | | | 495 355.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 169 211.00 | 152 338.00 | 1 196 836.00 | 3 169 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 167 681.00 | 152 338.00 | 1 196 836.00 | 3 167 681.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 396 561.00 | 1 396 561.00 | | 1 396 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266 290.00 | 266 290.00 | | 266 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 679 732.00 | 5 679 732.00 | | 5 679 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 500.00 | 4 146.00 | 8 354.00 | 12 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 684 028.00 | 684 028.00 | | 684 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 244 096.00 | 244 096.00 | | 244 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 923 829.00 | 5 923 829.00 | | 5 923 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 359 379.00 | 2 351 025.00 | 8 354.00 | 2 359 379.00 |