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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 572.00 | 82 762.00 | 51 810.00 | 134 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 329 523.00 | 3 084 919.00 | 244 604.00 | 3 329 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 465 626.00 | 3 169 211.00 | 296 414.00 | 3 465 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 247.00 | | 127 247.00 | 127 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 373 902.00 | | 2 373 902.00 | 2 373 902.00 |
BZ Autres créances | 4 150 999.00 | | 4 150 999.00 | 4 150 999.00 |
CF Disponibilités | 168 027.00 | | 168 027.00 | 168 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 650.00 | | 9 650.00 | 9 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 829 826.00 | | 6 829 826.00 | 6 829 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 295 452.00 | 3 169 211.00 | 7 126 241.00 | 10 295 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 919 943.00 | | | 2 919 943.00 |
DH Report à nouveau | 725 203.00 | | | 725 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 754.00 | | | 98 754.00 |
DL TOTAL (I) | 3 963 901.00 | | | 3 963 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 844.00 | | | 225 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 754 824.00 | | | 1 754 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 034 236.00 | | | 1 034 236.00 |
EA Autres dettes | 147 435.00 | | | 147 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 162 340.00 | | | 3 162 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 126 241.00 | | | 7 126 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 162 340.00 | | | 3 162 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 212 233.00 | | 212 233.00 | 212 233.00 |
FG Production vendue services | 6 944 227.00 | | 6 944 227.00 | 6 944 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 156 461.00 | | 7 156 461.00 | 7 156 461.00 |
FN Production immobilisée | | | 100 627.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 561.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 231 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 496 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 525 734.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 41 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 154 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 804 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 543 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 770.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 409 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 667.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 231 376.00 | | | 231 376.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 291.00 | | | 35 291.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 291.00 | | | 35 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 946.00 | | | 946.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 732.00 | | | 22 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 678.00 | | | 23 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 612.00 | | | 11 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 726.00 | | | 5 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 539 059.00 | | | 7 539 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 440 305.00 | | | 7 440 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 754.00 | | | 98 754.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 371 190.00 | | | 371 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 629 626.00 | | 100 627.00 | 3 629 626.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 264 627.00 | 3 465 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 264 627.00 | 3 464 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 628 096.00 | | 100 627.00 | 3 628 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 249 336.00 | 161 771.00 | 241 895.00 | 3 249 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 247 806.00 | 161 771.00 | 241 895.00 | 3 247 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 765 946.00 | 1 765 946.00 | | 1 765 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 435.00 | 147 435.00 | | 147 435.00 |
UX Autres créances clients | 2 373 903.00 | 2 373 903.00 | | 2 373 903.00 |
VP Divers | 4 162 121.00 | 4 162 121.00 | | 4 162 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 034 237.00 | 1 034 237.00 | | 1 034 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 650.00 | 9 650.00 | | 9 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 545 674.00 | 6 545 674.00 | | 6 545 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 173 462.00 | 3 173 462.00 | | 3 173 462.00 |