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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 572.00 | 134 572.00 | | 134 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 612 538.00 | 1 247 604.00 | 364 934.00 | 1 612 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 748 641.00 | 1 383 706.00 | 364 934.00 | 1 748 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 260.00 | | 91 260.00 | 91 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 516 004.00 | | 516 004.00 | 516 004.00 |
BZ Autres créances | 4 599 553.00 | | 4 599 553.00 | 4 599 553.00 |
CF Disponibilités | 399 787.00 | | 399 787.00 | 399 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 712.00 | | 122 712.00 | 122 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 729 317.00 | | 5 729 317.00 | 5 729 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 477 959.00 | 1 383 706.00 | 6 094 252.00 | 7 477 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 919 943.00 | | | 2 919 943.00 |
DH Report à nouveau | 536 589.00 | | | 536 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -270 257.00 | | | -270 257.00 |
DL TOTAL (I) | 3 406 275.00 | | | 3 406 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 617 465.00 | | | 617 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 582.00 | | | 296 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 325 839.00 | | | 1 325 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 448 089.00 | | | 448 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 687 977.00 | | | 2 687 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 094 252.00 | | | 6 094 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 214 029.00 | | | 2 214 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 236 892.00 | | 236 892.00 | 236 892.00 |
FG Production vendue services | 5 616 625.00 | | 5 616 625.00 | 5 616 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 853 517.00 | | 5 853 517.00 | 5 853 517.00 |
FN Production immobilisée | | | 209 503.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 232 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 385 520.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 064 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 427 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 448 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 243.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 520 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -287 772.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 863.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -286 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 169 522.00 | | | 169 522.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 767.00 | | | 9 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 767.00 | | | 9 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 232.00 | | | 16 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 265 424.00 | | | 6 265 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 535 681.00 | | | 6 535 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -270 257.00 | | | -270 257.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 943 893.00 | | | 943 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 964 286.00 | | 209 502.00 | 1 964 286.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 425 147.00 | 1 748 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 425 147.00 | 1 747 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 962 756.00 | | 209 502.00 | 1 962 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 670 843.00 | 128 243.00 | 415 380.00 | 1 670 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 669 313.00 | 128 243.00 | 415 380.00 | 1 669 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 325 839.00 | 1 325 839.00 | | 1 325 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 741.00 | 106 741.00 | | 106 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 316.00 | 130 316.00 | | 130 316.00 |
UX Autres créances clients | 516 004.00 | 516 004.00 | | 516 004.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 224 882.00 | 224 882.00 | | 224 882.00 |
VC Groupe et associés | 4 297 160.00 | 4 297 160.00 | | 4 297 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 617 465.00 | 143 517.00 | 473 948.00 | 617 465.00 |
VI Groupe et associés | 296 309.00 | 296 309.00 | | 296 309.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 490.00 | | | 96 490.00 |
VP Divers | 34 757.00 | 34 757.00 | | 34 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 510.00 | 41 510.00 | | 41 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 353.00 | 42 353.00 | | 42 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 712.00 | 122 712.00 | | 122 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 238 270.00 | 5 238 270.00 | | 5 238 270.00 |
VW T.V.A. | 169 521.00 | 169 521.00 | | 169 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 687 977.00 | 2 214 029.00 | 473 948.00 | 2 687 977.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 67 436.00 | | | 67 436.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 565.00 | | | 8 565.00 |
ST Autres comptes | 2 443 541.00 | | | 2 443 541.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 380.00 | | | 100 380.00 |
YT Sous‐traitance | 307 205.00 | | | 307 205.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 204 930.00 | | | 204 930.00 |
YW Taxe professionnelle | 32 302.00 | | | 32 302.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 99 738.00 | | | 99 738.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 170 327.00 | | | 1 170 327.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 848 006.00 | | | 848 006.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 064 623.00 | | | 3 064 623.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |