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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 572.00 | 55 847.00 | 78 725.00 | 134 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 493 523.00 | 3 191 957.00 | 301 565.00 | 3 493 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 629 626.00 | 3 249 335.00 | 380 290.00 | 3 629 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 168 482.00 | | 168 482.00 | 168 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 294 521.00 | | 3 294 521.00 | 3 294 521.00 |
BZ Autres créances | 4 572 209.00 | | 4 572 209.00 | 4 572 209.00 |
CF Disponibilités | 66 208.00 | | 66 208.00 | 66 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 645.00 | | 9 645.00 | 9 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 111 067.00 | | 8 111 067.00 | 8 111 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 740 693.00 | 3 249 335.00 | 8 491 358.00 | 11 740 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 919 943.00 | | | 2 919 943.00 |
DH Report à nouveau | 539 153.00 | | | 539 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 049.00 | | | 186 049.00 |
DL TOTAL (I) | 3 865 147.00 | | | 3 865 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 204.00 | | | 16 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 123.00 | | | 24 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 767 138.00 | | | 2 767 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 039 598.00 | | | 1 039 598.00 |
EA Autres dettes | 779 146.00 | | | 779 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 626 211.00 | | | 4 626 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 491 358.00 | | | 8 491 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 626 211.00 | | | 4 626 211.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 204.00 | | | 16 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
FG Production vendue services | 7 837 463.00 | | 7 837 463.00 | 7 837 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 837 523.00 | | 7 837 523.00 | 7 837 523.00 |
FN Production immobilisée | | | 137 445.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 249 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 242 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 574 147.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 586 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 163 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 499 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 219.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 120 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 655.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 349.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 76 124.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 756.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 76 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 189 567.00 | | | 189 567.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 891.00 | | | 40 891.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 963.00 | | | 41 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 036.00 | | | 80 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 519.00 | | | 22 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 449 329.00 | | | 8 449 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 263 279.00 | | | 8 263 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 049.00 | | | 186 049.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 260 823.00 | | | 260 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 723 879.00 | | 137 445.00 | 4 723 879.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 231 698.00 | 3 629 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 231 698.00 | 3 628 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 722 349.00 | | 137 445.00 | 4 722 349.00 |