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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 572.00 | 134 572.00 | | 134 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 828 183.00 | 1 534 740.00 | 293 442.00 | 1 828 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 964 286.00 | 1 670 843.00 | 293 442.00 | 1 964 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 415.00 | | 57 415.00 | 57 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 547 610.00 | | 547 610.00 | 547 610.00 |
BZ Autres créances | 4 644 532.00 | | 4 644 532.00 | 4 644 532.00 |
CF Disponibilités | 435 192.00 | | 435 192.00 | 435 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 185 993.00 | | 185 993.00 | 185 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 870 743.00 | | 5 870 743.00 | 5 870 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 835 029.00 | 1 670 843.00 | 6 164 186.00 | 7 835 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 919 943.00 | | | 2 919 943.00 |
DH Report à nouveau | 862 336.00 | | | 862 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -325 746.00 | | | -325 746.00 |
DL TOTAL (I) | 3 676 533.00 | | | 3 676 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 712 622.00 | | | 712 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 846.00 | | | 275 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080 394.00 | | | 1 080 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 790.00 | | | 418 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 487 653.00 | | | 2 487 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 164 186.00 | | | 6 164 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 870 187.00 | | | 1 870 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 119 141.00 | | 119 141.00 | 119 141.00 |
FG Production vendue services | 5 599 105.00 | | 5 599 105.00 | 5 599 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 718 246.00 | | 5 718 246.00 | 5 718 246.00 |
FN Production immobilisée | | | 173 586.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 057 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 149 241.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 57 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 095 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 448 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 440 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 143.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 452 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -395 571.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 028.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -391 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 165 329.00 | | | 165 329.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 103.00 | | | 6 103.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 827.00 | | | 11 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 930.00 | | | 17 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 069.00 | | | 66 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 148 268.00 | | | 6 148 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 474 015.00 | | | 6 474 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -325 746.00 | | | -325 746.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 867 905.00 | | | 867 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 124 713.00 | 125 144.00 | 579 014.00 | 2 124 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 123 183.00 | 125 144.00 | 579 014.00 | 2 123 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 080 395.00 | 1 080 395.00 | | 1 080 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 418 790.00 | 418 790.00 | | 418 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275 603.00 | 275 603.00 | | 275 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 547 610.00 | 547 610.00 | | 547 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 712 622.00 | 95 156.00 | 569 763.00 | 712 622.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 702 195.00 | | | 702 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 644 532.00 | 4 644 532.00 | | 4 644 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185 994.00 | 185 994.00 | | 185 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 378 136.00 | 5 378 136.00 | | 5 378 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 487 653.00 | 1 870 187.00 | 569 763.00 | 2 487 653.00 |