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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 146.00 | 4 410.00 | 1 735.00 | 6 146.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 213 642.00 | | 213 642.00 | 213 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 983.00 | 5 113.00 | 677 869.00 | 682 983.00 |
BZ Autres créances | 247 825.00 | | 247 825.00 | 247 825.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 775.00 | 40 561.00 | 5 214.00 | 45 775.00 |
CF Disponibilités | 84 755.00 | | 84 755.00 | 84 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 355.00 | 40 561.00 | 337 795.00 | 378 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 338.00 | 45 674.00 | 1 015 664.00 | 1 061 338.00 |
CU Autres participations | 462 477.00 | | 462 477.00 | 462 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 290.00 | | | 7 290.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 280 632.00 | | | 280 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 019.00 | | | 12 019.00 |
DL TOTAL (I) | 772 942.00 | | | 772 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 558.00 | | | 146 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 777.00 | | | 26 777.00 |
EA Autres dettes | 64 922.00 | | | 64 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 722.00 | | | 242 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 664.00 | | | 1 015 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 722.00 | | | 242 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 259 263.00 | | 259 263.00 | 259 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 263.00 | | 259 263.00 | 259 263.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 051.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 385.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 618.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 833.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 577.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 50 859.00 | | | 50 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 701.00 | | | 261 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 682.00 | | | 249 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 019.00 | | | 12 019.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 710 659.00 | | | 710 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 27 676.00 | | 676 134.00 | 27 676.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 676.00 | | 682 983.00 | 27 676.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 703.00 | | | 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 146.00 | | | 6 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 703 810.00 | | | 703 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 062.00 | 1 051.00 | | 4 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 703.00 | | | 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 359.00 | 1 051.00 | | 3 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 40 264.00 | 297.00 | | 40 264.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 264.00 | 297.00 | | 40 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 264.00 | 297.00 | | 40 264.00 |
UG ‐ Financières | | 297.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 164.00 | 11 164.00 | | 11 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 370.00 | 9 370.00 | | 9 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 922.00 | 64 922.00 | | 64 922.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 213 642.00 | | | 213 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
VB T. V. A. | 32.00 | | | 32.00 |
VC Groupe et associés | 618.00 | | | 618.00 |
VI Groupe et associés | 146 558.00 | 146 558.00 | | 146 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 648.00 | | | 5 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241 528.00 | | | 241 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 482.00 | 247 825.00 | 213 657.00 | 461 482.00 |
VW T.V.A. | 5 848.00 | 5 848.00 | | 5 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 722.00 | 242 722.00 | | 242 722.00 |