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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 564.00 | 7 134.00 | 55 431.00 | 62 564.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 160 278.00 | | 160 278.00 | 160 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 038.00 | 7 837.00 | 638 201.00 | 646 038.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 993.00 | | 24 993.00 | 24 993.00 |
BZ Autres créances | 246 328.00 | | 246 328.00 | 246 328.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 775.00 | 41 789.00 | 3 986.00 | 45 775.00 |
CF Disponibilités | 528 727.00 | | 528 727.00 | 528 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 847 777.00 | 41 789.00 | 805 988.00 | 847 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 493 815.00 | 49 626.00 | 1 444 189.00 | 1 493 815.00 |
CU Autres participations | 422 477.00 | | 422 477.00 | 422 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 290.00 | | | 7 290.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 391 673.00 | | | 391 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415 039.00 | | | 415 039.00 |
DL TOTAL (I) | 1 287 002.00 | | | 1 287 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 184.00 | | | 125 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 155.00 | | | 6 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 849.00 | | | 25 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 187.00 | | | 157 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 444 189.00 | | | 1 444 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 187.00 | | | 157 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -1 880.00 | | -1 880.00 | -1 880.00 |
FG Production vendue services | 158 328.00 | | 158 328.00 | 158 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 448.00 | | 156 448.00 | 156 448.00 |
FQ Autres produits | | | 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 864.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 215.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 412 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 413 165.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 411 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 416 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 872.00 | | | 17 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 569 786.00 | | | 569 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 746.00 | | | 154 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 415 039.00 | | | 415 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 759 260.00 | | 57 159.00 | 759 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 170 382.00 | 582 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 171 435.00 | 646 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 053.00 | 62 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 703.00 | | | 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 405.00 | | 57 159.00 | 5 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 753 152.00 | | | 753 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 083.00 | 3 807.00 | 1 053.00 | 5 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 703.00 | | | 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 380.00 | 3 807.00 | 1 053.00 | 4 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 40 561.00 | 1 228.00 | | 40 561.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 561.00 | 1 228.00 | | 40 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 561.00 | 1 228.00 | | 40 561.00 |
UG ‐ Financières | | 1 228.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 155.00 | 6 155.00 | | 6 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 940.00 | 11 940.00 | | 11 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 009.00 | 9 009.00 | | 9 009.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 160 278.00 | | 160 278.00 | 160 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 24 993.00 | 24 993.00 | | 24 993.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VB T. V. A. | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VI Groupe et associés | 125 184.00 | 125 184.00 | | 125 184.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241 528.00 | 241 528.00 | | 241 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 569.00 | 272 275.00 | 160 294.00 | 432 569.00 |
VW T.V.A. | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 187.00 | 157 187.00 | | 157 187.00 |