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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 534.00 | 21 062.00 | 41 472.00 | 62 534.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 197 680.00 | | 197 680.00 | 197 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 410.00 | 21 766.00 | 661 644.00 | 683 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 983.00 | | 9 983.00 | 9 983.00 |
BZ Autres créances | 242 986.00 | | 242 986.00 | 242 986.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 775.00 | 42 014.00 | 3 761.00 | 45 775.00 |
CF Disponibilités | 562 176.00 | | 562 176.00 | 562 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 861 887.00 | 42 014.00 | 819 873.00 | 861 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 545 297.00 | 63 780.00 | 1 481 517.00 | 1 545 297.00 |
CU Autres participations | 422 477.00 | | 422 477.00 | 422 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 290.00 | | | 7 290.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 806 712.00 | | | 806 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 197.00 | | | -5 197.00 |
DL TOTAL (I) | 1 281 804.00 | | | 1 281 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 239.00 | | | 24 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 764.00 | | | 127 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 866.00 | | | 6 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 844.00 | | | 40 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 713.00 | | | 199 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 481 517.00 | | | 1 481 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670.00 | | | 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 158 319.00 | | 158 319.00 | 158 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 319.00 | | 158 319.00 | 158 319.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 821.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 170.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 588.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 369.00 | | | 5 369.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 153.00 | | | 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137.00 | | | 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137.00 | | | 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -137.00 | | | -137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 286.00 | | | 166 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 484.00 | | | 171 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 197.00 | | | -5 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 646 038.00 | | 38 400.00 | 646 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 620 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 029.00 | 683 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 029.00 | 62 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 703.00 | | | 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 564.00 | | 999.00 | 62 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 582 771.00 | | 37 401.00 | 582 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 837.00 | 14 821.00 | 892.00 | 7 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 703.00 | | | 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 134.00 | 14 821.00 | 892.00 | 7 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 41 789.00 | 226.00 | | 41 789.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 789.00 | 226.00 | | 41 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 789.00 | 226.00 | | 41 789.00 |
UG ‐ Financières | | 226.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 866.00 | 6 866.00 | | 6 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 063.00 | 19 063.00 | | 19 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 457.00 | 16 457.00 | | 16 457.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 197 680.00 | | 197 680.00 | 197 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 9 983.00 | 9 983.00 | | 9 983.00 |
VB T. V. A. | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 239.00 | 7 196.00 | 17 043.00 | 24 239.00 |
VI Groupe et associés | 127 764.00 | 127 764.00 | | 127 764.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 762.00 | | | 4 762.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241 528.00 | 241 528.00 | | 241 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 632.00 | 253 936.00 | 197 695.00 | 451 632.00 |
VW T.V.A. | 4 117.00 | 4 117.00 | | 4 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 713.00 | 182 670.00 | 17 043.00 | 199 713.00 |