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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 405.00 | 4 380.00 | 1 025.00 | 5 405.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 290 660.00 | | 290 660.00 | 290 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 260.00 | 5 083.00 | 754 178.00 | 759 260.00 |
BZ Autres créances | 241 528.00 | | 241 528.00 | 241 528.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 775.00 | 40 561.00 | 5 214.00 | 45 775.00 |
CF Disponibilités | 24 678.00 | | 24 678.00 | 24 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 981.00 | 40 561.00 | 271 420.00 | 311 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 241.00 | 45 643.00 | 1 025 598.00 | 1 071 241.00 |
CU Autres participations | 462 477.00 | | 462 477.00 | 462 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 290.00 | | | 7 290.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 363 519.00 | | | 363 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 154.00 | | | 28 154.00 |
DL TOTAL (I) | 871 963.00 | | | 871 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35.00 | | | 35.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 741.00 | | | 126 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 512.00 | | | 5 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 348.00 | | | 21 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 635.00 | | | 153 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 598.00 | | | 1 025 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 635.00 | | | 153 635.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | | | 35.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 208 239.00 | | 208 239.00 | 208 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 239.00 | | 208 239.00 | 208 239.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 817.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 613.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 217.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 43 469.00 | | | 43 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 648.00 | | | 4 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 989.00 | | | 213 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 835.00 | | | 185 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 154.00 | | | 28 154.00 |