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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 146.00 | 5 333.00 | 813.00 | 6 146.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 272 442.00 | | 272 442.00 | 272 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 741 783.00 | 6 036.00 | 735 747.00 | 741 783.00 |
BZ Autres créances | 244 104.00 | | 244 104.00 | 244 104.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 775.00 | 40 561.00 | 5 214.00 | 45 775.00 |
CF Disponibilités | 21 489.00 | | 21 489.00 | 21 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 367.00 | 40 561.00 | 270 807.00 | 311 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 151.00 | 46 597.00 | 1 006 554.00 | 1 053 151.00 |
CU Autres participations | 462 477.00 | | 462 477.00 | 462 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 290.00 | | | 7 290.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 248 923.00 | | | 248 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 596.00 | | | 114 596.00 |
DL TOTAL (I) | 843 809.00 | | | 843 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 033.00 | | | 134 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 525.00 | | | 4 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 187.00 | | | 24 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 745.00 | | | 162 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 554.00 | | | 1 006 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 745.00 | | | 162 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 259 023.00 | | 259 023.00 | 259 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 023.00 | | 259 023.00 | 259 023.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 923.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 622.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 103 946.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 794.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 401.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 50 887.00 | | | 50 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 998.00 | | | 363 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 402.00 | | | 249 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 596.00 | | | 114 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 682 983.00 | | 58 801.00 | 682 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 734 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 741 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 703.00 | | | 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 146.00 | | | 6 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 676 134.00 | | 58 801.00 | 676 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 113.00 | 923.00 | | 5 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 703.00 | | | 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 410.00 | 923.00 | | 4 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 40 561.00 | | | 40 561.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 561.00 | | | 40 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 561.00 | | | 40 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 874.00 | 11 874.00 | | 11 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 123.00 | 6 123.00 | | 6 123.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 272 442.00 | | | 272 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
VI Groupe et associés | 134 033.00 | 134 033.00 | | 134 033.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241 528.00 | | | 241 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 561.00 | 244 104.00 | 272 457.00 | 516 561.00 |
VW T.V.A. | 5 749.00 | 5 749.00 | | 5 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 745.00 | 162 745.00 | | 162 745.00 |