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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 580.00 | 36 056.00 | 28 524.00 | 64 580.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 196 455.00 | | 196 455.00 | 196 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 231.00 | 36 759.00 | 647 472.00 | 684 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 138.00 | | 72 138.00 | 72 138.00 |
BZ Autres créances | 241 841.00 | | 241 841.00 | 241 841.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 775.00 | 41 943.00 | 3 832.00 | 45 775.00 |
CF Disponibilités | 523 227.00 | | 523 227.00 | 523 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 883 966.00 | 41 943.00 | 842 023.00 | 883 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 568 197.00 | 78 702.00 | 1 489 495.00 | 1 568 197.00 |
CU Autres participations | 422 477.00 | | 422 477.00 | 422 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 290.00 | | | 7 290.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 801 514.00 | | | 801 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 345.00 | | | -23 345.00 |
DL TOTAL (I) | 1 258 459.00 | | | 1 258 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 043.00 | | | 17 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 715.00 | | | 126 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 169.00 | | | 85 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 036.00 | | | 231 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 489 495.00 | | | 1 489 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 253.00 | | | 221 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210 115.00 | | 210 115.00 | 210 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 115.00 | | 210 115.00 | 210 115.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 985.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 934.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 993.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 639.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 286.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | | | 65.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65.00 | | | 65.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65.00 | | | -65.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 494.00 | | | 221 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 839.00 | | | 244 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 345.00 | | | -23 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 410.00 | | 2 045.00 | 683 410.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 224.00 | 618 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 224.00 | 684 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 703.00 | | | 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 534.00 | | 2 045.00 | 62 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 620 173.00 | | | 620 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 766.00 | 14 993.00 | | 21 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 703.00 | | | 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 062.00 | 14 993.00 | | 21 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 42 014.00 | | 71.00 | 42 014.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 014.00 | | 71.00 | 42 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 014.00 | | 71.00 | 42 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 707.00 | 43 707.00 | | 43 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 943.00 | 26 943.00 | | 26 943.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 196 455.00 | | 196 455.00 | 196 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 72 138.00 | 72 138.00 | | 72 138.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VB T. V. A. | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 043.00 | 7 260.00 | 9 783.00 | 17 043.00 |
VI Groupe et associés | 126 715.00 | 126 715.00 | | 126 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 196.00 | | | 7 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241 528.00 | 241 528.00 | | 241 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 434.00 | 314 964.00 | 196 471.00 | 511 434.00 |
VW T.V.A. | 13 938.00 | 13 938.00 | | 13 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 036.00 | 221 253.00 | 9 783.00 | 231 036.00 |