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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 269.00 | 32 148.00 | 1 121.00 | 33 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 995.00 | 115 797.00 | 28 198.00 | 143 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 122.00 | 100 863.00 | 16 260.00 | 117 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 657.00 | | 2 657.00 | 2 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 044.00 | 248 808.00 | 48 235.00 | 297 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 397.00 | | 7 397.00 | 7 397.00 |
BT Marchandises | 291 714.00 | 71 049.00 | 220 665.00 | 291 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 643.00 | 12 888.00 | 257 755.00 | 270 643.00 |
BZ Autres créances | 18 941.00 | | 18 941.00 | 18 941.00 |
CF Disponibilités | 2 782.00 | | 2 782.00 | 2 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 313.00 | | 4 313.00 | 4 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 790.00 | 83 937.00 | 511 853.00 | 595 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 834.00 | 332 745.00 | 560 089.00 | 892 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 185.00 | | | 185.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
DG Autres réserves | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
DH Report à nouveau | 5.00 | | | 5.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 541.00 | | | 24 541.00 |
DK Provisions réglementées | 971.00 | | | 971.00 |
DL TOTAL (I) | 239 303.00 | | | 239 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 878.00 | | | 84 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 803.00 | | | 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 191.00 | | | 125 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 869.00 | | | 103 869.00 |
EA Autres dettes | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 786.00 | | | 320 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 089.00 | | | 560 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 786.00 | | | 320 786.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81 906.00 | | | 81 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 963.00 | | 48 604.00 | 285 963.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 326.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 326.00 | 2 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 523.00 | 297 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 181.00 | 33 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 015.00 | 261 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 451.00 | | | 34 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 785.00 | | 46 347.00 | 250 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 726.00 | | 2 257.00 | 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 775.00 | 21 267.00 | 5 233.00 | 232 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 729.00 | 600.00 | 1 181.00 | 32 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 046.00 | 20 666.00 | 4 052.00 | 200 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 70 238.00 | 811.00 | | 70 238.00 |
6T Sur comptes clients | 2 244.00 | 10 707.00 | 63.00 | 2 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 482.00 | 11 518.00 | 63.00 | 72 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 482.00 | 11 518.00 | 63.00 | 72 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 191.00 | 125 191.00 | | 125 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 554.00 | 293 897.00 | 2 657.00 | 296 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 786.00 | 320 786.00 | | 320 786.00 |