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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 612.00 | 44 532.00 | 1 080.00 | 45 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 540.00 | 165 842.00 | 55 698.00 | 221 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 789.00 | 111 306.00 | 5 482.00 | 116 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 341.00 | 321 681.00 | 62 660.00 | 384 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 401.00 | | 13 401.00 | 13 401.00 |
BT Marchandises | 284 277.00 | 78 753.00 | 205 525.00 | 284 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 883.00 | 1 959.00 | 246 924.00 | 248 883.00 |
BZ Autres créances | 6 681.00 | | 6 681.00 | 6 681.00 |
CF Disponibilités | 57 260.00 | | 57 260.00 | 57 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 835.00 | | 3 835.00 | 3 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 338.00 | 80 712.00 | 533 626.00 | 614 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 678.00 | 402 392.00 | 596 286.00 | 998 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 185.00 | | | 185.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
DG Autres réserves | 141 976.00 | | | 141 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 556.00 | | | -43 556.00 |
DL TOTAL (I) | 215 206.00 | | | 215 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 748.00 | | | 136 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 614.00 | | | 13 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 258.00 | | | 120 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 382.00 | | | 104 382.00 |
EA Autres dettes | 663.00 | | | 663.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 415.00 | | | 5 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 080.00 | | | 381 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 286.00 | | | 596 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 990.00 | | | 373 990.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 885.00 | | | 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 860.00 | | 23 702.00 | 360 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 222.00 | 384 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 222.00 | 338 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 612.00 | | | 45 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 848.00 | | 23 702.00 | 314 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 223.00 | 28 680.00 | 222.00 | 293 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 418.00 | 4 114.00 | | 40 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 805.00 | 24 566.00 | 222.00 | 252 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 77 778.00 | 975.00 | | 77 778.00 |
6T Sur comptes clients | 5 944.00 | | 3 985.00 | 5 944.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 721.00 | 975.00 | 3 985.00 | 83 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 614.00 | 13 614.00 | | 13 614.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 258.00 | 120 258.00 | | 120 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 382.00 | 104 382.00 | | 104 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 415.00 | 5 415.00 | | 5 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136 748.00 | 129 658.00 | 7 090.00 | 136 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 259 399.00 | 259 399.00 | | 259 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 799.00 | 259 399.00 | 400.00 | 259 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 080.00 | 373 990.00 | 7 090.00 | 381 080.00 |