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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 269.00 | 32 735.00 | 535.00 | 33 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 633.00 | 128 289.00 | 24 345.00 | 152 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 534.00 | 107 970.00 | 14 564.00 | 122 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 837.00 | 268 994.00 | 39 843.00 | 308 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 818.00 | | 7 818.00 | 7 818.00 |
BT Marchandises | 308 807.00 | 71 290.00 | 237 517.00 | 308 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 981.00 | 2 315.00 | 220 666.00 | 222 981.00 |
BZ Autres créances | 17 891.00 | | 17 891.00 | 17 891.00 |
CF Disponibilités | 77 920.00 | | 77 920.00 | 77 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 701.00 | | 6 701.00 | 6 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 117.00 | 73 605.00 | 568 513.00 | 642 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 954.00 | 342 598.00 | 608 356.00 | 950 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 185.00 | | | 185.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
DG Autres réserves | 121 500.00 | | | 121 500.00 |
DH Report à nouveau | 46.00 | | | 46.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 400.00 | | | 69 400.00 |
DK Provisions réglementées | 385.00 | | | 385.00 |
DL TOTAL (I) | 308 116.00 | | | 308 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 502.00 | | | 4 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 520.00 | | | 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 855.00 | | | 175 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 798.00 | | | 114 798.00 |
EA Autres dettes | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 240.00 | | | 300 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 356.00 | | | 608 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 240.00 | | | 300 240.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 044.00 | | 15 219.00 | 297 044.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 257.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 257.00 | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 426.00 | 308 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 169.00 | 275 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 269.00 | | | 33 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 117.00 | | 15 219.00 | 261 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 808.00 | 21 241.00 | 1 056.00 | 248 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 148.00 | 587.00 | | 32 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 660.00 | 20 655.00 | 1 056.00 | 216 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 971.00 | | 586.00 | 971.00 |
6N Sur stocks et en cours | 71 049.00 | 241.00 | | 71 049.00 |
6T Sur comptes clients | 12 888.00 | | 10 573.00 | 12 888.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 937.00 | 241.00 | 10 573.00 | 83 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | | 241.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 855.00 | 175 855.00 | | 175 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 502.00 | 4 502.00 | | 4 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 798.00 | 114 798.00 | | 114 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 972.00 | 247 572.00 | 400.00 | 247 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 240.00 | 300 240.00 | | 300 240.00 |