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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 612.00 | 36 304.00 | 9 309.00 | 45 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 081.00 | 139 230.00 | 27 850.00 | 167 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 560.00 | 109 995.00 | 19 565.00 | 129 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 653.00 | 285 529.00 | 57 124.00 | 342 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 506.00 | | 8 506.00 | 8 506.00 |
BT Marchandises | 300 923.00 | 75 083.00 | 225 840.00 | 300 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 632.00 | 2 168.00 | 286 464.00 | 288 632.00 |
BZ Autres créances | 31 202.00 | | 31 202.00 | 31 202.00 |
CF Disponibilités | 9 135.00 | | 9 135.00 | 9 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 216.00 | | 4 216.00 | 4 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 613.00 | 77 251.00 | 565 362.00 | 642 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 266.00 | 362 780.00 | 622 486.00 | 985 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 185.00 | | | 185.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
DG Autres réserves | 120 965.00 | | | 120 965.00 |
DH Report à nouveau | 646.00 | | | 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 560.00 | | | 35 560.00 |
DL TOTAL (I) | 273 955.00 | | | 273 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 751.00 | | | 27 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 532.00 | | | 12 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 829.00 | | | 174 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 646.00 | | | 109 646.00 |
EA Autres dettes | 11 997.00 | | | 11 997.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 777.00 | | | 11 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 530.00 | | | 348 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 486.00 | | | 622 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 631.00 | | | 330 631.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 935.00 | | | 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 837.00 | | 41 705.00 | 308 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 890.00 | 342 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 890.00 | 296 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 269.00 | | 12 343.00 | 33 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 167.00 | | 29 363.00 | 275 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 994.00 | 24 232.00 | 7 697.00 | 268 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 735.00 | 3 569.00 | | 32 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 259.00 | 20 663.00 | 7 697.00 | 236 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 71 290.00 | 3 793.00 | | 71 290.00 |
6T Sur comptes clients | 2 315.00 | | 147.00 | 2 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 605.00 | 3 793.00 | 147.00 | 73 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 532.00 | 12 532.00 | | 12 532.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 829.00 | 174 829.00 | | 174 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 997.00 | 11 997.00 | | 11 997.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 777.00 | 11 777.00 | | 11 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 751.00 | 9 852.00 | 17 899.00 | 27 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 646.00 | 109 646.00 | | 109 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 450.00 | 324 050.00 | 400.00 | 324 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 530.00 | 330 631.00 | 17 899.00 | 348 530.00 |