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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 797.00 | 44 647.00 | 150.00 | 44 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 832.00 | 175 208.00 | 44 624.00 | 219 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 832.00 | 113 208.00 | 21 624.00 | 134 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 862.00 | 333 063.00 | 66 798.00 | 399 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 988.00 | | 8 988.00 | 8 988.00 |
BT Marchandises | 296 995.00 | 80 826.00 | 216 169.00 | 296 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 094.00 | 1 959.00 | 273 135.00 | 275 094.00 |
BZ Autres créances | 6 619.00 | | 6 619.00 | 6 619.00 |
CF Disponibilités | 10 501.00 | | 10 501.00 | 10 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 456.00 | | 2 456.00 | 2 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 653.00 | 82 785.00 | 517 868.00 | 600 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 515.00 | 415 848.00 | 584 666.00 | 1 000 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 185.00 | | | 185.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
DG Autres réserves | 141 976.00 | | | 141 976.00 |
DH Report à nouveau | -43 556.00 | | | -43 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 887.00 | | | -54 887.00 |
DL TOTAL (I) | 160 319.00 | | | 160 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 413.00 | | | 105 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 601.00 | | | 49 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 451.00 | | | 153 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 269.00 | | | 110 269.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11.00 | | |
EA Autres dettes | 556.00 | | | 556.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 059.00 | | | 5 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 347.00 | | | 424 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 666.00 | | | 584 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 272.00 | | | 362 272.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 355.00 | | | 14 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 341.00 | | 47 005.00 | 384 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 484.00 | 399 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 815.00 | 44 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 669.00 | 354 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 612.00 | | | 45 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 329.00 | | 47 005.00 | 338 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 681.00 | 25 305.00 | 13 922.00 | 321 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 532.00 | 930.00 | 815.00 | 44 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 149.00 | 24 375.00 | 13 107.00 | 277 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 78 753.00 | 2 073.00 | | 78 753.00 |
6T Sur comptes clients | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 712.00 | 2 073.00 | | 80 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 712.00 | 2 073.00 | | 80 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 601.00 | 49 601.00 | | 49 601.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 451.00 | 153 451.00 | | 153 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 269.00 | 110 339.00 | | 110 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 059.00 | 5 059.00 | | 5 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 413.00 | 43 268.00 | 62 145.00 | 105 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 284 169.00 | 284 169.00 | | 284 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 569.00 | 284 169.00 | 400.00 | 284 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 347.00 | 362 272.00 | 62 145.00 | 424 347.00 |