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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 612.00 | 40 418.00 | 5 194.00 | 45 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 076.00 | 149 211.00 | 48 865.00 | 198 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 772.00 | 103 595.00 | 13 178.00 | 116 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 860.00 | 293 223.00 | 67 637.00 | 360 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 370.00 | | 8 370.00 | 8 370.00 |
BT Marchandises | 307 167.00 | 77 778.00 | 229 390.00 | 307 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 276.00 | 5 944.00 | 235 332.00 | 241 276.00 |
BZ Autres créances | 20 124.00 | | 20 124.00 | 20 124.00 |
CF Disponibilités | 3 415.00 | | 3 415.00 | 3 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 140.00 | | 15 140.00 | 15 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 491.00 | 83 721.00 | 511 770.00 | 595 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 352.00 | 376 944.00 | 579 407.00 | 956 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 185.00 | | | 185.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
DG Autres réserves | 150 965.00 | | | 150 965.00 |
DH Report à nouveau | 6 205.00 | | | 6 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 194.00 | | | -15 194.00 |
DL TOTAL (I) | 258 761.00 | | | 258 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 951.00 | | | 37 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 412.00 | | | 10 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 599.00 | | | 163 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 378.00 | | | 104 378.00 |
EA Autres dettes | 790.00 | | | 790.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 646.00 | | | 320 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 407.00 | | | 579 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 408.00 | | | 307 408.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 441.00 | | | 8 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 653.00 | | 34 983.00 | 342 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 775.00 | 360 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 775.00 | 314 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 612.00 | | | 45 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 641.00 | | 34 983.00 | 296 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 529.00 | 24 372.00 | 16 678.00 | 285 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 304.00 | 4 114.00 | | 36 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 225.00 | 20 258.00 | 16 678.00 | 249 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 412.00 | 10 412.00 | | 10 412.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 599.00 | 163 599.00 | | 163 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 378.00 | 104 378.00 | | 104 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 951.00 | 24 713.00 | 13 238.00 | 37 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 276 540.00 | 276 540.00 | | 276 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 940.00 | 276 540.00 | 400.00 | 276 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 646.00 | 307 408.00 | 13 238.00 | 320 646.00 |