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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
BF Prêts | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 931.00 | 4 965.00 | 966.00 | 5 931.00 |
BT Marchandises | 14 076.00 | 12 251.00 | 1 825.00 | 14 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 292.00 | 5 943.00 | 1 348.00 | 7 292.00 |
BZ Autres créances | 137 766.00 | | 137 766.00 | 137 766.00 |
CF Disponibilités | 227 765.00 | | 227 765.00 | 227 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 899.00 | 18 194.00 | 368 704.00 | 386 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 830.00 | 23 159.00 | 369 670.00 | 392 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 071.00 | | | 160 071.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 007.00 | | | 16 007.00 |
DG Autres réserves | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 774.00 | | | 14 774.00 |
DL TOTAL (I) | 192 291.00 | | | 192 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 314.00 | | | 50 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 461.00 | | | 17 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 507.00 | | | 78 507.00 |
EA Autres dettes | 31 098.00 | | | 31 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 380.00 | | | 177 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 670.00 | | | 369 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 380.00 | | | 177 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 510.00 | | 20 510.00 | 20 510.00 |
FG Production vendue services | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 600.00 | | 20 600.00 | 20 600.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 948.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 799 627.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 845 863.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 901.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 584 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 630.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 251.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 848 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 507.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 617.00 | | | 617.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 127.00 | | | 127.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127.00 | | | 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 127.00 | | | 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 007.00 | | | -10 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 853 640.00 | | | 853 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 838 866.00 | | | 838 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 774.00 | | | 14 774.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 227.00 | 2 000.00 | | 5 227.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 295.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 295.00 | 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 295.00 | 5 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 965.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 965.00 | | | 4 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 262.00 | 2 000.00 | | 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 965.00 | | | 4 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 965.00 | | | 4 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 071.00 | 12 251.00 | 13 071.00 | 13 071.00 |
6T Sur comptes clients | 5 943.00 | | | 5 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 014.00 | 12 251.00 | 13 071.00 | 19 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 014.00 | 12 251.00 | 13 071.00 | 19 014.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 251.00 | 13 071.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 461.00 | 17 461.00 | | 17 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 773.00 | 29 773.00 | | 29 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 352.00 | 24 352.00 | | 24 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 098.00 | 31 098.00 | | 31 098.00 |
UP Prêts | 966.00 | | | 966.00 |
UX Autres créances clients | 184.00 | | | 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 108.00 | | | 7 108.00 |
VB T. V. A. | 13 137.00 | | | 13 137.00 |
VC Groupe et associés | 82 237.00 | | | 82 237.00 |
VI Groupe et associés | 50 314.00 | 50 314.00 | | 50 314.00 |
VP Divers | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 220.00 | 13 220.00 | | 13 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 291.00 | | | 31 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 023.00 | 145 057.00 | 966.00 | 146 023.00 |
VW T.V.A. | 11 163.00 | 11 163.00 | | 11 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 380.00 | 177 380.00 | | 177 380.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 086.00 | | | 17 086.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 313.00 | | | 9 313.00 |
ST Autres comptes | 122 061.00 | | | 122 061.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 314.00 | | | 21 314.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 259.00 | | | 7 259.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 345.00 | | | 24 345.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 164 044.00 | | | 164 044.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 015.00 | | | 13 015.00 |
ZE Dividendes | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 688.00 | | | 152 688.00 |